新生村2018年村委会与社区股份合作社资金收支决算表

【时间:2019/4/26 14:42:00】【作者:】
项目名称序号合计数村(居)委会社区股份合作社 项目名称序号合计数村(居)委会社区股份合作社
计量单位万元万元万元 计量单位万元万元万元
年初资金结余额11043.21845.21198  11.吊唁费651.6701.67
一、资金流入总计2631.16462.32168.84  12.老干部老党员老队长补贴6611.5911.590
二、村级总收入合计3487.16318.32168.84  13.老年协会费用670.010.010
  其中:至2019年3月末到账资金4000  14.其他680.30.30
三、村级稳定性收入合计5431.55286145.55 (四)管理费用69146.25146.210.04
(一)集体经营性收入6278.69127.19151.5 其中1.办公费用708.488.440.04
其中1.经营收入小  799.52099.52 其中(1)办公用品711.171.130.04
①直接经营收入8000 (2)水电费724.454.450
②资产租赁收入995.36095.36 (3)通讯费730.860.860
③土地租赁收入104.1604.16 (4)其他办公支出74220
2.发包及上交收入小  113.573.570 2.人员报酬费用75131.14131.140
①农业资源有偿使用净收入123.573.570 其中(1)主要村干部报酬7693.593.50
②集体企业发包上交收入13000 (2)其他村干部报酬77000
3.投资收益小  14172.42120.9351.49 (3)工作人员报酬7820.8320.830
①富民合作社1542.97042.97 (4)村干部社会保险支出794.524.520
②镇级强村公司166.0206.02 (5)住房公积金支出809.279.270
③其他17123.43120.932.5 (6)其他定额及福利费813.023.020
4.其他经营收入小  183.182.690.49 3.差旅费820.030.030
①利息收入193.182.690.49 4.会议费83000
②其他经营收入20000 5.协作招待费840.150.150
(二)补助收入21208.47191.1317.34 6.管理性固定资产修理费85000
其中1.财政转移支付2295.295.20 7.报刊费860.840.840
其中①物业管理补助23000 8.食堂费用873.813.810
②环境保护补助2473.2873.280 9.其他管理费用881.81.80
③公共服务补助2513.9213.920 (五)其他支出8951.8330.9620.87
④办公经费补助266.86.80 其中1.利息支出90000
⑤经济相对薄弱村补助27000 2.上交税金9120.1020.1
⑥三老补贴281.21.20 3.各类用工支出927.697.690
⑦扶贫帮困补助29000 4.物业管理支出93000
2.村干部及工作人员报酬3050.3250.320 5.环境保护费用948.548.540
3.生态补偿资金3113.2913.290 其中①环境保护支出950.950.950
4.医疗卫生补助324.924.920 ②垃圾清运支出967.597.590
5.居家养老补贴33000 6.征兵和民兵费用97000
6.文化宣传补助343.483.480 7.居家养老服务98000
7.综合治理安全补助3513.4813.480 8.治安费用990.770.770
8.其他补助收入3627.7810.4417.34 9.社区卫生服务站支出100000
(三)其他收入37000 10.偿还债务101000
其中1.集体资产处置净收入38000 11.其他支出10214.7313.960.77
2.征地补偿费村留成39000 其中①公益活动支出103110
3.其他收入40000 ②文化等宣传费1041.981.980
(四)其他资金收入411441440 ③代收代管资金1057.158-0.85
其中1.代收代管资金421441440 ④其他1064.62.981.62
2.债权回收资金43000 (六)资产设施性支出107000
3.专项资金44000 其中1.固定资产购置支出108000
4.长短期借款45000 2.公益事业建设工程支出109000
5.农村基本公共服务补贴46000 3.道路桥梁基础设施支出110000
6.其他资金47000 4.绿化养护工程支出111000
四、资金支出合计48300.12228.9971.13 5.农田水利建设工程支出112000
(一)直接经营支出495.9505.95 6.工业设施支出113000
(二)当年对外投资资金506.026.020 7.其他资产性支出114000
其中1.投资镇级强村公司516.026.020 (七)再分配开支11533.933.90
2.富民合作社52000 其中1.外来投资分利116000
3.借款资金支出53000 2.农户分配(社区分红)11733.933.90
(三)福利性支出5456.1711.944.27 其中①按股份分配11833.933.90
其中1.五保户补助55000 ②福利性分配119000
2.困难户补助563.2203.22 3.农村基本公共服务分配120000
3.医疗卫生费5721.33021.33 五、年末资金结余额1211374.251078.54295.71
4.烈军属优抚补助580.600.6 附报:
5.计划生育费590.5400.54 
6.老年人补贴6016016 1.村级集体总资产1224088.872226.011862.86
7.优供补支出61000 2.村级集体净资产1233798.431937.651860.78
8.村级承担的农保支出62000 3.村级集体经济组织成员人数124314514501695
9.村级承担的医保支出630.9100.91 4.当年度收不抵支的村级单位数125000
10.社会保险64000 5.当年度收支持平的村级单位数126000

 

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