新生村社区合作社2020年一季度资产负债表
【时间：2020/4/19 11:02:00】【作者：】
| 单位名称（盖章）:新生村社区合作社 | | | | 截止日期：2020年3月31日 | | 单位：元 |
| 资 产 | 负 债 及 所 有 者 权 益 |
| 资 产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产： | * | | | 流动负债： | * | | |
| 货币资金 | 1 | 2,933,297.44 | 2,247,909.87 | 短期借款 | 18 | | |
| 短期投资 | 2 | | | 应付款项 | 19 | 60,000.00 | 50,000.00 |
| 应收款项 | 3 | | | 应付工资 | 20 | | |
| 存货 | 4 | | | 应付福利费 | 21 | | |
| 流动资产合计 | 5 | 2,933,297.44 | 2,247,909.87 | 专项应付款 | 22 | | |
| 农业资产: | * | | | 流动负债合计 | 23 | 60,000.00 | 50,000.00 |
| 牲畜禽资产 | 6 | | | | | | |
| 林木资产 | 7 | | | 长期负债： | * | | |
| 农业资产合计 | 8 | | | 长期借款及应付款 | 24 | | |
| 长期资产： | * | | | 一事一议资金 | 25 | | |
| 长期投资 | 9 | 8,188,120.00 | 8,188,120.00 | 长期负债合计 | 26 | | |
| 固定资产： | * | | | 负债合计 | 27 | 60,000.00 | 50,000.00 |
| 固定资产原值 | 10 | 4,597,882.46 | 4,597,882.46 | | | | |
| 减：累计折旧 | 11 | 473194.5 | 473194.5 | 所有者权益： | * | | |
| 固定资产净值 | 12 | 4,124,687.96 | 4,124,687.96 | 资本 | 28 | 9,474,259.05 | 9,474,259.05 |
| 固定资产清理 | 13 | | | 公积公益金 | 29 | 8,893,429.89 | 8,384,629.89 |
| 在建工程 | 14 | 3,181,583.54 | 3,181,583.54 | 未分配收益 | 30 | | -166587.57 |
| 固定资产合计 | 15 | 7,306,271.50 | 7,306,271.50 | 所有者权益合计 | 31 | 18,367,688.94 | 17,692,301.37 |
| 无形资产: | * | | | | | | |
| 无形资产 | 16 | | | | | | |
| 资产总计 | 17 | 18,427,688.94 | 17,742,301.37 | 负债及所有者权益总计 | 32 | 18,427,688.94 | 17,742,301.37 |
