新生村社区合作社2020年一季度收支明细表
【时间:2020/4/19 11:03:05】【作者:】
单位名称(盖章):新生村社区合作社 | 截止日期:2020年3月31日 | 单位:元 |
项目 | 本期发生数 | 本年累计数 | 项目 | 本期发生数 | 本年累计数 |
一、总收入 | 13,851.46 | 13,851.46 | 二、总支出 | 180,439.03 | 180,439.03 |
(一) 经营收入 | 10000 | 10000 | (一)经营支出 | | |
| | | (二)管理费用 | 24.00 | 24.00 |
| | | 1、办公费用 | 24.00 | 24.00 |
(二)发包及上交收入 | | | ①办公用品 | | |
| | | ②水电费 | | |
| | | ③通讯费 | | |
(三)补助收入 | | | ④其他办公支出 | 24.00 | 24.00 |
1、物业管理补助 | | | 2、村干部薪酬费用 | | |
2、村干部及工作人员薪酬补助 | | | ①村干部基本薪酬 | | |
3、环境保护补助 | | | ②工作人员薪酬 | | |
4、公共服务补助 | | | ③各项人员定额补贴 | | |
5、办公经费补助 | | | ④社会保险支出 | | |
6、贫困村补助 | | | ⑤住房公积金支出 | | |
7、医疗卫生补助 | | | ⑥其他福利费 | | |
8、居家养老补贴 | | | ⑦村干部考核薪酬 | | |
9、文化宣传补助 | | | 3、差旅费 | | |
10、综合治理安全补助 | | | 4、会务费 | | |
11、三老补贴 | | | 5、食堂费用 | | |
12、扶贫帮困补助 | | | 6、管理性固定资产修理费 | | |
13、其他补助收入 | | | 7、管理性固定资产折旧 | | |
| | | 8、协作招待费 | | |
| | | 9、报刊费 | | |
| | | 10、其他管理费用 | | |
(四)其他收入 | 3,851.46 | 3,851.46 | (三)其他支出 | 180,415.03 | 180,415.03 |
1、利息收入 | 3,851.46 | 3,851.46 | 1、利息支出 | | |
2、坏帐收入 | | | 2、坏帐损失 | | |
3、财产物资盘盈收入 | | | 3、物业管理支出 | | |
4、其他收入 | | | 4、环境保护费用 | | |
5、集体资产处置净收益 | | | ①河道整洁支出 | | |
| | | ②道路保洁支出 | | |
| | | ③垃圾清运支出 | | |
(五)投资收益 | | | ④绿化养护支出 | | |
| | | 5、征兵和民兵费用 | | |
| | | 6、各类用工支出 | | |
| | | 7、居家养老服务 | | |
| | | 8、治安费用 | | |
| | | 9、公益性固定资产折旧 | | |
| | | 10、社区卫生服务站支出 | | |
| | | 11、其他支出 | 180,415.03 | 180,415.03 |
| | | ①代收代付款损失 | 616.5 | 616.5 |
| | | ②路桥修理费 | | |
| | | ③公益活动支出 | | |
| | | ④文化等宣传费 | | |
| | | ⑤其他 | 179,798.53 | 179,798.53 |
| | | 总收益 | -166,587.57 | -166,587.57 |