新生村社区合作社2020年一季度收支明细表

【时间:2020/4/19 11:03:05】【作者:】
单位名称(盖章):新生村社区合作社截止日期:2020年3月31日单位:元
项目本期发生数本年累计数项目本期发生数本年累计数
一、总收入13,851.4613,851.46二、总支出180,439.03180,439.03
(一) 经营收入1000010000(一)经营支出  
   (二)管理费用24.0024.00
      1、办公费用24.0024.00
(二)发包及上交收入         ①办公用品  
          ②水电费  
          ③通讯费  
(三)补助收入         ④其他办公支出 24.0024.00
    1、物业管理补助     2、村干部薪酬费用  
    2、村干部及工作人员薪酬补助        ①村干部基本薪酬  
    3、环境保护补助        ②工作人员薪酬  
    4、公共服务补助        ③各项人员定额补贴  
    5、办公经费补助        ④社会保险支出  
    6、贫困村补助        ⑤住房公积金支出  
    7、医疗卫生补助        ⑥其他福利费  
    8、居家养老补贴        ⑦村干部考核薪酬  
    9、文化宣传补助     3、差旅费  
    10、综合治理安全补助     4、会务费  
    11、三老补贴     5、食堂费用  
    12、扶贫帮困补助     6、管理性固定资产修理费  
    13、其他补助收入      7、管理性固定资产折旧  
      8、协作招待费  
      9、报刊费  
      10、其他管理费用  
(四)其他收入3,851.463,851.46(三)其他支出180,415.03180,415.03
      1、利息收入3,851.463,851.46   1、利息支出  
      2、坏帐收入     2、坏帐损失  
      3、财产物资盘盈收入     3、物业管理支出  
      4、其他收入     4、环境保护费用  
      5、集体资产处置净收益        ①河道整洁支出  
         ②道路保洁支出  
         ③垃圾清运支出  
(五)投资收益        ④绿化养护支出  
      5、征兵和民兵费用  
      6、各类用工支出  
      7、居家养老服务  
      8、治安费用  
      9、公益性固定资产折旧  
      10、社区卫生服务站支出  
      11、其他支出180,415.03180,415.03
         ①代收代付款损失616.5616.5
         ②路桥修理费  
         ③公益活动支出  
         ④文化等宣传费  
         ⑤其他179,798.53179,798.53
   总收益-166,587.57-166,587.57

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