2020年第一季度财务公开

【时间:2020/4/20 16:22:30】【作者:钱建花】
                                                                 锦溪镇三联村资产负债表
















  单位名称(盖章):三联村
截止日期:2020年3月31日
单位:元
资     产负 债 及 所 有 者 权 益
资   产行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数
流动资产:*

流动负债:*

 货币资金11,110,493.233,428,387.76  短期借款18

 短期投资2

  应付款项193,030,803.457,266,497.75
 应收款项37,720,072.497,834,728.04  应付工资20615000-129518
 存货4

  应付福利费21
-249510.32
 流动资产合计58,830,565.7211,263,115.80  专项应付款222,845,071.321,315,833.37
 农业资产:*

  流动负债合计236,490,874.778,203,302.80
 牲畜禽资产6





 林木资产7

长期负债:*

 农业资产合计8

  长期借款及应付款24

长期资产:*

  一事一议资金25

  长期投资9

  长期负债合计26

固定资产:*

  负债合计  276,490,874.778,203,302.80
  固定资产原值106,690,321.586,703,691.58



  减:累计折旧11647422.19647422.19所有者权益:*

  固定资产净值126,042,899.396,056,269.39   资本28863,745.02563,745.02
  固定资产清理13

   公积公益金297,983,545.628,471,433.62
  在建工程14164,700.30164,700.30   未分配收益30
245604.05
  固定资产合计156,207,599.696,220,969.69   所有者权益合计318,847,290.649,280,782.69
无形资产:*





  无形资产16





  资产总计1715,038,165.4117,484,085.49 负债及所有者权益总计3215,338,165.4117,484,085.49
单位负责人:王英

           填报人:钱建花


                                                         锦溪镇三联村社区资产负债表
















  单位名称(盖章):三联村社区
截止日期:2020年3月31日
单位:元
资     产负 债 及 所 有 者 权 益
资   产行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数
流动资产:*

流动负债:*

 货币资金1360,621.5411,213.90  短期借款18

 短期投资2

  应付款项19594,124.95438,724.95
 应收款项3402,634.00382,934.00  应付工资20

 存货4

  应付福利费21
-213911.18
 流动资产合计5763,255.54394,147.90  专项应付款22

 农业资产:*

  流动负债合计23594,124.95224,813.77
 牲畜禽资产6





 林木资产7

长期负债:*

 农业资产合计8

  长期借款及应付款24

长期资产:*

  一事一议资金25

  长期投资91282200012822000  长期负债合计26

固定资产:*

  负债合计  27594,124.95224,813.77
  固定资产原值101,502,692.271,502,692.27



  减:累计折旧1185345.8385345.83所有者权益:*

  固定资产净值121,417,346.441,417,346.44   资本287,214,878.247,214,878.24
  固定资产清理13

   公积公益金297,193,598.797,193,598.79
  在建工程14

   未分配收益30
19903.54
  固定资产合计151,417,346.441,417,346.44   所有者权益合计3114,408,477.0314,428,380.57
无形资产:*





  无形资产16





  资产总计1715,002,601.9814,633,494.34 负债及所有者权益总计3215,002,601.9814,653,194.34
单位负责人:王英

           填报人:钱建花

                                                     三联村收益分配表












单位名称(盖章):锦溪镇三联村截止日期:2020年3月31日
单元:元
项    目行次金  额项      目行次金    额
总收入和总支出

收益和分配

一、总收入11,358,288.81  三、本年收益13245,604.05
其中:1.经营收入235000  四、年初未分配收益14
      2.发包及上交收入3
  五、可分配收益总额15245,604.05
      3.补助收入41,319,360.00
16
      4.其他收入53,928.81
17
      5.投资收益6

18




19
二、总支出81,112,684.76
20
其中:1.经营支出9

21
      2.管理费用10333,348.02  六、期末未分配收益22245,604.05
      4.其他支出12779,336.74
































单位负责人:王英
填报人:钱建花

                                                     三联村社区收益分配表












单位名称(盖章):三联村社区截止日期:2020年3月31日
单元:元
项    目行次金  额项      目行次金    额
总收入和总支出

收益和分配

一、总收入1203.54  三、本年收益13203.54
其中:1.经营收入2
  四、年初未分配收益14
      2.发包及上交收入3
  五、可分配收益总额15203.54
      3.补助收入4

16
      4.其他收入5203.54
17
      5.投资收益6

18




19
二、总支出8

20
其中:1.经营支出9

21
      2.管理费用10
  六、期末未分配收益22203.54
      4.其他支出12

































单位负责人:王英
填报人:钱建花






                                                                 三联村收支明细表






单位名称(盖章):锦溪镇三联村截止日期:2020年3月31日
单位:元
项目本期发生数本年累计数项目本期发生数本年累计数
一、总收入1,967.311,358,288.81二、总支出15,397.791,112,684.76
(一) 经营收入
35000(一)经营支出




(二)管理费用13,434.06333,348.02



   1、办公费用1,641.0630,818.02
(二)发包及上交收入

       ①办公用品
4,832.00



       ②水电费1641.065,294.39



       ③通讯费
1,197.63
(三)补助收入
1,319,360.00       ④其他办公支出 
19,494.00
    1、物业管理补助

   2、村干部薪酬费用11,593.00264,119.00
    2、村干部及工作人员薪酬补助

      ①村干部基本薪酬
30,580.00
    3、环境保护补助

      ②工作人员薪酬
175,960.00
    4、公共服务补助

      ③各项人员定额补贴
22,800.00
    5、办公经费补助

      ④社会保险支出5,043.0015,129.00
    6、贫困村补助

      ⑤住房公积金支出655019,650.00
    7、医疗卫生补助

      ⑥其他福利费

    8、居家养老补贴

      ⑦村干部考核薪酬

    9、文化宣传补助

   3、差旅费
728.00
    10、综合治理安全补助

   4、会务费

    11、三老补贴
219360   5、食堂费用

    12、扶贫帮困补助
1100000   6、管理性固定资产修理费

    13、其他补助收入 

   7、管理性固定资产折旧




   8、协作招待费
5330



   9、报刊费
450.00



   10、其他管理费用20031,903.00
(四)其他收入1967.313928.81(三)其他支出1,963.73779,336.74
      1、利息收入1967.312,428.81   1、利息支出

      2、坏帐收入

   2、坏帐损失

      3、财产物资盘盈收入

   3、物业管理支出

      4、其他收入

   4、环境保护费用
254,057.00
      5、集体资产处置净收益
1500      ①河道整洁支出




      ②道路保洁支出
90,947.00



      ③垃圾清运支出

(五)投资收益

      ④绿化养护支出
163,110.00



   5、征兵和民兵费用




   6、各类用工支出
8,100.00



   7、居家养老服务




   8、治安费用454.219232.22



   9、公益性固定资产折旧




   10、社区卫生服务站支出




   11、其他支出1,509.53497,947.52



      ①代收代付款损失




      ②路桥修理费
42189



      ③公益活动支出
4,500.00



      ④文化等宣传费
362,980.10



      ⑤其他1,509.5388,278.42



总收益-13,430.48245,604.05
   单位负责人:王英
     填报人:钱建花
                                                                      三联村收支明细表






单位名称(盖章):锦溪镇三联村截止日期:2020年3月31日
单位:元
项目本期发生数本年累计数项目本期发生数本年累计数
一、总收入104.69203.54二、总支出0.000.00
(一) 经营收入

(一)经营支出

1、生产经营收入

(二)管理费用
0.00
2、房屋出租金收入

   1、办公费用

(二)发包及上交收入

       ①办公用品




       ②水电费




       ③通讯费

(三)补助收入

       ④其他办公支出 

    1、物业管理补助

   2、村干部薪酬费用0.000.00
    2、村干部及工作人员薪酬补助

      ①村干部基本薪酬

    3、环境保护补助

      ②工作人员薪酬

    4、公共服务补助

      ③各项人员定额补贴

    5、办公经费补助

      ④社会保险支出

    6、贫困村补助

      ⑤住房公积金支出

    7、医疗卫生补助

      ⑥其他福利费

    8、居家养老补贴

      ⑦村干部考核薪酬

    9、文化宣传补助

   3、差旅费

    10、综合治理安全补助

   4、会务费

    11、三老补贴

   5、食堂费用

    12、扶贫帮困补助

   6、管理性固定资产修理费

    13、其他补助收入 

   7、管理性固定资产折旧




   8、协作招待费




   9、报刊费




   10、其他管理费用

(四)其他收入104.69203.54(三)其他支出0.000.00
      1、利息收入104.69203.54   1、利息支出

      2、坏帐收入

   2、坏帐损失

      3、财产物资盘盈收入

   3、物业管理支出

      4、其他收入

   4、环境保护费用

      5、集体资产处置净收益

      ①河道整洁支出




      ②道路保洁支出




      ③垃圾清运支出

(五)投资收益

      ④绿化养护支出




   5、征兵和民兵费用




   6、各类用工支出




   7、居家养老服务




   8、治安费用




   9、公益性固定资产折旧




   10、社区卫生服务站支出




   11、其他支出0.000.00



      ①代收代付款损失




      ②路桥修理费




      ③公益活动支出




      ④文化等宣传费




      ⑤其他




总收益104.69203.54
   单位负责人:王英
     填报人:钱建花
                                               三联村债权明细公开表
单位名称(盖章):锦溪镇三联村截止日期:2020年3月31日单位:元
类别单位或个人                 年初数本年增加数本年减少数期末数原因
一、应收款项






陆校新9009

张和兴17208000172080

龙云公司91020000910200

唐云龙88520000885200

购自来水55100.10055100.1

新农村建设大环境整治445617.400445617.4

农地股份合作社4965004965

新农村建设补偿费用13903900139039

严明生270060027006

夏秋平33452.80033452.8

陈朝阳959192151570224417886345

吴新130000444319443180000

王林福700000070000

诸巧龙房租140000014000

昆山市亭林农电服务有限公司530230053023

蜻蜓港特色田园乡村建设430845.1100430845.11

财政1448500150014485001500

三联农地2000002000

建荣建筑120000317200137200300000

锦美建筑5200002200000740000

顾宇宏建筑72000040000001120000

敏杰市政工程20000461394613920000

宏兵市政工程2000019900039900

平顺建筑2500028597.55053597.55

飞腾保洁4500002036000653600

锦匠建筑装饰090000090000

江苏有线网络发展有限责任公司昆山分公司01500000150000

昆山杰泰装饰040000040000

昆山洁之韵保洁06500000650000
二、长短期投资












合  计





单位负责人:王英

填报人:钱建花
                                          三联村社区债权明细公开表
单位名称(盖章):三联村社区截止日期:2020年3月31日   单位:元
类别单位或个人                 年初数本年增加数本年减少数期末数原因
一、应收款项






锦发富民合作社32840000328400

欠交租金446890044689

三联村社区股份合作社1000001000

金利荣5345005345

朱文兆3500003500





















二、长短期投资

































合  计





单位负责人:王英

填报人:钱建花







                                                三联村债务明细公开表
单位名称(盖章):锦溪镇三联村
截止日期:2020年3月31日单位:元
类别单位或个人                 年初数本年增加数本年减少数期末数原因
一、应付款项






陆建生建房押金100000010000

庄华元建房押金280000028000

俞小和1500001500

朱文兆1137001137

新农村建设拨款2057118.240792301977888.24

环境整治款0915074.850915074.85

金伟华建房押金280000028000

陆阿本建房押金6000006000

谢强建房押金5000005000

王生林建房押金5000005000

袁巧全建房押金200000020000

三联农地120000012000

三线.自来水迁移费991851100000001991851

沈钰根建房押金150000015000

王巧生建房押金3000003000

张炳福建房押金100000010000

袁巧生建房押金200000020000

金阿大建房押金200000020000

赵东林建房押金200000020000

袁杏根建房押金300000030000

顾村26组朱晓荣0200002000

关门资金01000000185999.75814000.25

美丽昆山奖补016000001580231441977

三星级康居0200000174377.825622.2

2019大棚房整治09000009000000
二、长短期借款



















三、专项应付款


























合  计





单位负责人:王英

填报人:钱建花
                                        三联村社区债务明细公开表
单位名称(盖章):锦溪镇三联村社区
截止日期:2020年3月31日     单位:元
类别单位或个人                 年初数本年增加数本年减少数期末数原因
一、应付款项






财政所10000000100000

宏达木器厂1500001500

阮桂泉用地押金1125001125

朱雪荣押金租金5000005000

姚全福押金租金1500001500

三联村329599.9500329599.95

社区分红15540001554000














二、长短期借款



















三、专项应付款








































合  计





单位负责人:王英

填报人:钱建花







                                             锦溪镇三联村固定资产明细公布榜
单位名称(盖章):
2020年1季度



金额单位:元
资产名称计量单位数量账面原值累计折旧账面净值固定资产使用状况存放地点
自用外借闲置毁损报废
空调机-115050






三联村村委会
空调机-219960






三联村村委会
空调机-3131400






三联村村委会
空调机-414300






三联村村委会
空调机-511540






三联村村委会
空调机-612700






三联村村委会
空调机-713280






三联村村委会
电脑-115199






三联村村委会
电脑-215900






三联村村委会
电脑-3120186






三联村村委会
办公家具194090






三联村村委会
音响设备114910






三联村村委会
办公台12500






三联村村委会
探头19000






三联村村委会
文柜11000






三联村村委会
投影机13600






三联村村委会
打印机12099.99






三联村村委会
照相机17739






三联村村委会
格力空调13200






三联村村委会
惠普打印机12850






三联村村委会
扫描仪13200






三联村村委会
办公桌1(第一书记)11900






三联村村委会
办公桌2(第一书记)11900






三联村村委会
电脑(第一书记)13700






三联村村委会
HP彩色激光打印机(第一书记)11900






三联村村委会
笔记本电脑(会议用)15100






三联村村委会
电视机(网格化服务中心)2台14600






三联村村委会
扫描仪(网格化服务中心)12560






三联村村委会
打印机(网格化服务中心)12320






三联村村委会
台式电脑(网格化服务中心)13890






三联村村委会
合    计










单位负责人:王英



填表人:钱建花




                              昆山市锦溪镇 三联村    合作社


    (富民、农民专业、土地股份)分红情况公布
单位名称(盖章):2019年度
单位:元
名称户数股份金额折合股数年红利率红利金额备注
农地股份专业合作社173651945194
2066001.54
农村社区股份专业合作社83825902590
155400































































合计000
0
单位负责人:王英

填表人:钱建花

































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