2020年一季度财务公开
【时间：2020/5/9 16:20:57】【作者：西河社区】
2020年西河社区一季度财务公开
| 西河社区居委会资产负债表 |
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| 单位名称（盖章）:西河 |
| 截止日期：2020年3月31日 |
| 单位：元 |
| 资 产 | 负 债 及 所 有 者 权 益 |
| 资 产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产： | * |
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| 流动负债： | * |
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| 货币资金 | 1 | 6,111,218.18 | 5,339,050.59 | 短期借款 | 18 |
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| 短期投资 | 2 |
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| 应付款项 | 19 | 8,576,643.70 | 8,486,993.95 |
| 应收款项 | 3 | 1,344,191.37 | 1,621,717.29 | 应付工资 | 20 |
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| 存货 | 4 |
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| 应付福利费 | 21 |
| -58.20 |
| 流动资产合计 | 5 | 7,455,409.55 | 6,960,767.88 | 专项应付款 | 22 |
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| 农业资产: | * |
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| 流动负债合计 | 23 | 8,576,643.70 | 8,486,935.75 |
| 牲畜禽资产 | 6 |
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| 林木资产 | 7 |
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| 长期负债： | * |
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| 农业资产合计 | 8 |
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| 长期借款及应付款 | 24 |
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| 长期资产： | * |
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| 一事一议资金 | 25 |
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| 长期投资 | 9 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 长期负债合计 | 26 |
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| 固定资产： | * |
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| 负债合计 | 27 | 8,576,643.70 | 8,486,935.75 |
| 固定资产原值 | 10 | 195,002.00 | 200,763.00 |
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| 减：累计折旧 | 11 |
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| 所有者权益： | * |
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| 固定资产净值 | 12 |
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| 资本 | 28 |
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| 固定资产清理 | 13 |
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| 公积公益金 | 29 | 2,073,767.85 | 2,073,767.85 |
| 在建工程 | 14 |
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| 未分配收益 | 30 |
| -399,172.72 |
| 固定资产合计 | 15 | 195,002.00 | 200,763.00 | 所有者权益合计 | 31 | 2,073,767.85 | 1,674,595.13 |
| 无形资产: | * |
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| 无形资产 | 16 |
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| 资产总计 | 17 | 10,650,411.55 | 10,161,530.88 | 负债及所有者权益总计 | 32 | 10,650,411.55 | 10,161,530.88 |
| 单位负责人：胡军 |
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| 填报人：潘建新 |
| 西河社区居委会收益分配表 |
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| 单位名称（盖章）:西河 |
| 截止日期：2020年3月31日 |
| 单元：元 |
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 金 额 |
| 总收入和总支出 |
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| 收益和分配 |
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| 一、总收入 | 1 | 787,465.68 | 三、本年收益 | 13 | -399,172.72 |
| 其中：1.经营收入 | 2 |
| 四、年初未分配收益 | 14 |
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| 2.发包及上交收入 | 3 |
| 五、可分配收益总额 | 15 | -399,172.72 |
| 3.补助收入 | 4 | 785,876.80 |
| 16 |
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| 4.其他收入 | 5 | 1,588.88 |
| 17 |
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| 5.投资收益 | 6 |
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| 18 |
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| 19 |
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| 二、总支出 | 8 | 1,186,638.40 |
| 20 |
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| 其中：1.经营支出 | 9 |
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| 21 |
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| 2.管理费用 | 10 | 851,370.62 | 六、期末未分配收益 | 22 | -399,172.72 |
| 4.其他支出 | 12 | 335,267.78 |
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| 单位负责人：胡军 |
| 填报人：潘建新 |
| 西河社区居委会收支明细表 |
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| 单位名称（盖章）:西河 |
| 截止日期：2020年3月31日 |
| 单位：元 |
| 项目 | 本期发生数 | 本年累计数 | 项目 | 本期发生数 | 本年累计数 |
| 一、总收入 | 155,625.48 | 787,465.68 | 二、总支出 | 185,390.62 | 1,186,638.40 |
| （一） 经营收入 |
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| （一）经营支出 |
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| （二）管理费用 | 163,987.90 | 851,370.62 |
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| 1、办公费用 | 9,209.26 | 32,387.26 |
| （二）发包及上交收入 |
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| ①办公用品 |
| 4,253.20 |
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| ②水电费 | 6916.33 | 22,670.55 |
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| ③通讯费 | 1,927.93 | 5,066.51 |
| （三）补助收入 | 154,036.60 | 785,876.80 | ④其他办公支出 | 365.00 | 397.00 |
| 1、物业管理补助 |
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| 2、村干部薪酬费用 | 153,456.64 | 783,948.36 |
| 2、村干部及工作人员薪酬补助 | 154036.6 | 785,876.80 | ①村干部基本薪酬 | 69990 | 533,637.00 |
| 3、环境保护补助 |
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| ②工作人员薪酬 | 34205 | 102,615.00 |
| 4、公共服务补助 |
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| ③各项人员定额补贴 | 8000 | 24,000.00 |
| 5、办公经费补助 |
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| ④社会保险支出 | 20,903.64 | 62,622.36 |
| 6、贫困村补助 |
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| ⑤住房公积金支出 | 20438 | 61,314.00 |
| 7、医疗卫生补助 |
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| ⑥其他福利费 | -80.00 | -240.00 |
| 8、居家养老补贴 |
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| ⑦村干部考核薪酬 |
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| 9、文化宣传补助 |
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| 3、差旅费 |
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| 10、综合治理安全补助 |
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| 4、会务费 |
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| 11、三老补贴 |
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| 5、食堂费用 |
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| 12、扶贫帮困补助 |
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| 6、管理性固定资产修理费 |
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| 13、其他补助收入 |
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| 7、管理性固定资产折旧 |
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| 8、协作招待费 |
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| 9、报刊费 | 1,322.00 | 25,635.00 |
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| 10、其他管理费用 |
| 9,400.00 |
| （四）其他收入 | 1588.88 | 1,588.88 | （三）其他支出 | 21,402.72 | 335,267.78 |
| 1、利息收入 | 1588.88 | 1,588.88 | 1、利息支出 |
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| 2、坏帐收入 |
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| 2、坏帐损失 |
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| 3、财产物资盘盈收入 |
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| 3、物业管理支出 | 13216.11 | 97,661.87 |
| 4、其他收入 |
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| 4、环境保护费用 |
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| 5、集体资产处置净收益 |
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| ①河道整洁支出 |
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| ②道路保洁支出 |
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| ③垃圾清运支出 |
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| （五）投资收益 |
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| ④绿化养护支出 |
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| 5、征兵和民兵费用 |
| 3,000.00 |
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| 6、各类用工支出 | 6,300.00 | 21,540.00 |
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| 7、居家养老服务 |
| 162103.63 |
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| 8、治安费用 |
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| 9、公益性固定资产折旧 |
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| 10、社区卫生服务站支出 |
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| 11、其他支出 | 1,886.61 | 50,962.28 |
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| ①代收代付款损失 |
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| ②路桥修理费 |
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| ③公益活动支出 |
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| ④文化等宣传费 |
| 12,274.80 |
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| ⑤其他 | 1,886.61 | 38,687.48 |
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| 总收益 | -29,765.14 | -399,172.72 |
| 单位负责人：胡军 |
| 填报人：潘建新 |
| 债权明细公开表 |
| 单位名称（盖章）:西河社区居委会 |
| 截止日期：2020年3月31日 | 单位：元 |
| 类别 | 单位或个人 姓 名 | 年初数 | 本年增加数 | 本年减少数 | 期末数 | 原因 |
| 一、应收款项 |
| 1,344,191.37 | 490,749.22 | 213,223.30 | 1,621,717.29 |
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| 交乡代管款 | 卫生费（街道代收） | -24,300.00 |
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| -24,300.00 |
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| 单位应收款 | 西河社区合作社（借款） | 578,708.17 |
|
| 578,708.17 |
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| 西河社区合作社（上缴款） | -114,240.38 |
|
| -114,240.38 |
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| 长江街道 | 24,300.00 |
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| 24,300.00 |
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| 西河社区经济合作社 | 512,912.01 |
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| 512,912.01 |
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| 章基路100号厂房电梯及电话 | 235,000.00 |
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| 235,000.00 |
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| 章基路100号1至2号厂房空调 | 3,900.00 |
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| 3,900.00 |
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| 大城房产自来水过户押金 | 1,000.00 |
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| 1,000.00 |
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| 社保个人部分 | 3,923.64 | 27,569.22 | 27,713.54 | 3,779.32 |
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| 住房公积金个人部分 | 1,059.00 | 61,314.00 | 61,314.00 | 1,059.00 |
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| 个人所得税 | -12.00 |
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| -12.00 |
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| 昆山跨界建筑装饰工程有限公司 | 121,940.93 | 15,000.00 | 124,195.76 | 12,745.17 |
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| 昆山市玉山镇建新藤器厂 | 0.00 | 386,866.00 |
| 386,866.00 |
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| 二、长短期投资 |
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| 富民发展公司 | 3,000,000.00 |
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| 3,000,000.00 |
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| 合 计 |
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| 单位负责人:胡军 |
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| 填报人：潘建新 |
| 债务明细公开表 |
| 单位名称（盖章）:西河社区居委会 |
| 截止日期：2020年3月31日 | 单位：元 |
| 类别 | 单位或个人 姓 名 | 年初数 | 本年增加数 | 本年减少数 | 期末数 | 原因 |
| 一、应付款项 |
| 8,576,643.70 | 101,984.38 | 191,634.13 | 8,486,993.95 |
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| 代收代管款 | 其他 | 12,016.00 | 3,000.00 | 3,116.00 | 11,900.00 |
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| 代收代付电费户 | 12,784.90 | 68,969.38 | 41,672.33 | 40,081.95 |
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| 社区突发性困难金 | - | - | 6,000.00 | -6,000.00 |
|
| 低保户干股赠送 | - | 13,000.00 | 13,000.00 | - |
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| 退休人员重病亡故慰问费 | - | - | 400.00 | -400.00 |
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| 爱心超市发放金 | 2,400.00 | 300.00 | - | 2,700.00 |
|
| 计生养老帮扶工程经费 | -2,500.00 | - | - | -2,500.00 |
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| 计划生育特殊家庭春节慰问金 | - | 2,500.00 | 2,500.00 | - |
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| 清真食品补贴 | 328.00 | 500.00 | - | 828.00 |
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| 计生四项手术费 | - | 300.00 | - | 300.00 |
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| 退管人员慰问费 | -3,500.00 | - | - | -3,500.00 |
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| 独生子女费 | 4,500.00 | - | 1,590.00 | 2,910.00 |
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| 单位应付款 | 西河社区合作社（借款） | 12,509,374.29 | - | - | 12,509,374.29 |
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| 房产公司借款 | -500,000.00 | - | - | -500,000.00 |
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| 福利房款 | 2,669,942.90 | - | - | 2,669,942.90 |
|
| 物价局 | -3,126.25 | - | - | -3,126.25 |
|
| 雨篷保险金 | 2,000.00 | - | - | 2,000.00 |
|
| 文体 | 5,795.56 | - | - | 5,795.56 |
|
| 合作社代垫污水费 | 1,632.40 | - | - | 1,632.40 |
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| 西河经济合作社 | -6,583,379.00 | - | 2,268.00 | -6,585,647.00 |
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| 合作社 | 600,000.00 | - | - | 600,000.00 |
|
| 奖金 | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 |
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| 食堂 | -31,021.10 | - | - | -31,021.10 |
|
| 食堂费用 | -114,282.00 | - | 121,087.80 | -235,369.80 |
|
| 昆山市广联建筑安装工程有限公司 |
| 13,415.00 |
| 13,415.00 |
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| 个人应付款 | 华忠良 | -9,322.00 |
|
| -9,322.00 |
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| 二、长短期借款 |
| 0.00 |
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| 0.00 |
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| 三、专项应付款 |
| 0.00 |
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| 0.00 |
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| 合 计 |
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| 单位负责人:胡军 |
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| 填报人：潘建新 |
| 高新技术产业开发区西河社区居委会固定资产明细公布榜 |
| 单位名称（盖章）:西河 | 2020年1季度 |
|
| 金额单位：元 |
| 资产名称 | 计量单位 | 数量 | 账面原值 | 累计折旧 | 账面净值 | 固定资产使用状况 | 存放地点 |
| 自用 | 外借 | 闲置 | 毁损 | 报废 |
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| 电脑扫描仪 |
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| 43,335.00 |
| 43,335.00 |
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| 复印机 |
|
| 18,800.00 |
| 18,800.00 |
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| 空调 |
|
| 48,809.00 |
| 48,809.00 |
|
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|
| 康佳电视机 |
|
| 3,129.00 |
| 3,129.00 |
|
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|
| 办公桌椅 |
|
| 14,000.00 |
| 14,000.00 |
|
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|
| 传真机 |
|
| 799.00 |
| 799.00 |
|
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|
| 高拍仪 |
|
| 2,360.00 |
| 2,360.00 |
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|
| 投影仪 |
|
| 4,850.00 |
| 4,850.00 |
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|
| 幕布 |
|
| 1,500.00 |
| 1,500.00 |
|
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| 挂架 |
|
| 1,250.00 |
| 1,250.00 |
|
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|
| 打印机 |
|
| 480.00 |
| 480.00 |
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|
| 打卡机 |
|
| 2,800.00 |
| 2,800.00 |
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| 笔记本电脑 |
|
| 4,680.00 |
| 4,680.00 |
|
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|
| 台式电脑 |
|
| 33,250.00 |
| 33,250.00 |
|
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|
| 音响 |
|
| 14,960.00 |
| 14,960.00 |
|
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|
| 电视机TCL |
|
| 2,980.00 |
| 2,980.00 |
|
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|
| 电热水器 |
|
| 2,781.00 |
| 2,781.00 |
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| 200,763.00 |
| 200,763.00 |
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| 单位负责人:胡军 |
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| 填表人:潘建新 |
| 西河社区经济合作社资产负债表 |
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| 单位名称（盖章）:西河 |
| 截止日期：2020年3月31日 |
| 单位：元 |
| 资 产 | 负 债 及 所 有 者 权 益 |
| 资 产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产： | * |
|
| 流动负债： | * |
|
|
| 货币资金 | 1 | 22,975,879.40 | 22,469,934.43 | 短期借款 | 18 |
|
|
| 短期投资 | 2 |
|
| 应付款项 | 19 | 24,406,665.27 | 24,408,933.27 |
| 应收款项 | 3 | 22,802,516.01 | 23,448,523.79 | 应付工资 | 20 | 1,202,384.54 | 1,202,384.54 |
| 存货 | 4 |
|
| 应付福利费 | 21 |
| -123,779.00 |
| 流动资产合计 | 5 | 45,778,395.41 | 45,918,458.22 | 专项应付款 | 22 | 22,374.28 | 22,374.28 |
| 农业资产: | * |
|
| 流动负债合计 | 23 | 25,631,424.09 | 25,509,913.09 |
| 牲畜禽资产 | 6 |
|
|
|
|
|
|
| 林木资产 | 7 |
|
| 长期负债： | * |
|
|
| 农业资产合计 | 8 |
|
| 长期借款及应付款 | 24 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 长期资产： | * |
|
| 一事一议资金 | 25 |
|
|
| 长期投资 | 9 | 24,328,808.22 | 24,328,808.22 | 长期负债合计 | 26 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 固定资产： | * |
|
| 负债合计 | 27 | 25,931,424.09 | 25,809,913.09 |
| 固定资产原值 | 10 | 23,161,343.84 | 23,161,343.84 |
|
|
|
|
| 减：累计折旧 | 11 | 9,676,594.50 | 9,676,594.50 | 所有者权益： | * |
|
|
| 固定资产净值 | 12 | 13,484,749.34 | 13,484,749.34 | 资本 | 28 | 1,999,707.97 | 1,999,707.97 |
| 固定资产清理 | 13 |
|
| 公积公益金 | 29 | 59,022,936.86 | 57,523,159.61 |
| 在建工程 | 14 | 3,362,115.95 | 3,362,115.95 | 未分配收益 | 30 |
| 1,761,351.06 |
| 固定资产合计 | 15 | 16,846,865.29 | 16,846,865.29 | 所有者权益合计 | 31 | 61,022,644.83 | 61,284,218.64 |
| 无形资产: | * |
|
|
|
|
|
|
| 无形资产 | 16 |
|
|
|
|
|
|
| 资产总计 | 17 | 86,954,068.92 | 87,094,131.73 | 负债及所有者权益总计 | 32 | 86,954,068.92 | 87,094,131.73 |
| 单位负责人：胡军 |
|
| 填报人：潘建新 |
| 西河社区经济合作社收益分配表 |
|
|
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|
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|
| 单位名称（盖章）:西河 |
| 截止日期：2020年3月31日 |
| 单元：元 |
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 金 额 |
| 总收入和总支出 |
|
| 收益和分配 |
|
|
| 一、总收入 | 1 | 2,502,479.68 | 三、本年收益 | 13 | 1,761,351.06 |
| 其中：1.经营收入 | 2 | 1950728.08 | 四、年初未分配收益 | 14 |
|
| 2.发包及上交收入 | 3 | 317,000.00 | 五、可分配收益总额 | 15 | 1,761,351.06 |
| 3.补助收入 | 4 |
|
| 16 |
|
| 4.其他收入 | 5 | 13,681.60 |
| 17 |
|
| 5.投资收益 | 6 | 221070 |
| 18 |
|
|
|
|
| 19 |
|
| 二、总支出 | 8 | 741,128.62 |
| 20 |
|
| 其中：1.经营支出 | 9 | 518394.27 |
| 21 |
|
| 2.管理费用 | 10 | 39,390.34 | 六、期末未分配收益 | 22 | 1,761,351.06 |
| 4.其他支出 | 12 | 183,344.01 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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| 单位负责人：胡军 |
| 填报人：潘建新 |
| 西河社区经济合作社收支明细表 |
|
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|
|
|
|
| 单位名称（盖章）:西河 |
| 截止日期：2020年3月31日 |
| 单位：元 |
| 项目 | 本期发生数 | 本年累计数 | 项目 | 本期发生数 | 本年累计数 |
| 一、总收入 | 330,681.60 | 2,502,479.68 | 二、总支出 | 14,684.50 | 741,128.62 |
| （一） 经营收入 |
| 1950728.08 | （一）经营支出 | 400 | 518394.27 |
|
|
| （二）管理费用 | 12,184.50 | 39,390.34 |
|
|
| 1、办公费用 | 2,088.50 | 2,093.50 |
| （二）发包及上交收入 | 317,000.00 | 317,000.00 | ①办公用品 |
|
|
|
|
| ②水电费 |
|
|
|
|
| ③通讯费 |
|
|
| （三）补助收入 |
|
| ④其他办公支出 | 2,088.50 | 2,093.50 |
| 1、物业管理补助 |
|
| 2、村干部薪酬费用 | 10,106.00 | 36,818.04 |
| 2、村干部及工作人员薪酬补助 |
|
| ①村干部基本薪酬 |
|
|
| 3、环境保护补助 |
|
| ②工作人员薪酬 | 8100 | 28,300.00 |
| 4、公共服务补助 |
|
| ③各项人员定额补贴 | 1000 | 3,000.00 |
| 5、办公经费补助 |
|
| ④社会保险支出 | 300.00 | 3,400.04 |
| 6、贫困村补助 |
|
| ⑤住房公积金支出 | 706 | 2,118.00 |
| 7、医疗卫生补助 |
|
| ⑥其他福利费 |
|
|
| 8、居家养老补贴 |
|
| ⑦村干部考核薪酬 |
|
|
| 9、文化宣传补助 |
|
| 3、差旅费 |
|
|
| 10、综合治理安全补助 |
|
| 4、会务费 |
|
|
| 11、三老补贴 |
|
| 5、食堂费用 |
|
|
| 12、扶贫帮困补助 |
|
| 6、管理性固定资产修理费 |
|
|
| 13、其他补助收入 |
|
| 7、管理性固定资产折旧 |
|
|
|
|
| 8、协作招待费 |
|
|
|
|
| 9、报刊费 |
|
|
|
|
| 10、其他管理费用 | -10 | 478.80 |
| （四）其他收入 | 13681.6 | 13,681.60 | （三）其他支出 | 2,100.00 | 183,344.01 |
| 1、利息收入 | 13681.6 | 13,681.60 | 1、利息支出 |
|
|
| 2、坏帐收入 |
|
| 2、坏帐损失 |
|
|
| 3、财产物资盘盈收入 |
|
| 3、物业管理支出 |
|
|
| 4、其他收入 |
|
| 4、环境保护费用 |
|
|
| 5、集体资产处置净收益 |
|
| ①河道整洁支出 |
|
|
|
|
| ②道路保洁支出 |
|
|
|
|
| ③垃圾清运支出 |
|
|
| （五）投资收益 |
| 221070 | ④绿化养护支出 |
|
|
|
|
| 5、征兵和民兵费用 |
|
|
|
|
| 6、各类用工支出 | 2,100.00 | 21,240.00 |
|
|
| 7、居家养老服务 |
|
|
|
|
| 8、治安费用 |
|
|
|
|
| 9、公益性固定资产折旧 |
|
|
|
|
| 10、社区卫生服务站支出 |
|
|
|
|
| 11、其他支出 |
| 162,104.01 |
|
|
| ①代收代付款损失 |
|
|
|
|
| ②路桥修理费 |
|
|
|
|
| ③公益活动支出 |
|
|
|
|
| ④文化等宣传费 |
|
|
|
|
| ⑤其他 |
|
|
|
|
| 总收益 | 315,997.10 | 1,761,351.06 |
| 单位负责人：胡军 |
| 填报人：潘建新 |
| 债权明细公开表 |
| 单位名称（盖章）:西河社区合作社 |
| 截止日期：2020年3月31日 |
| 单位：元 |
| 类别 | 单位或个人 姓 名 | 年初数 | 本年增加数 | 本年减少数 | 期末数 | 原因 |
| 一、应收款项 |
| 22802516.01 |
|
| 23448523.79 |
|
| 单位应收款 | 开发区富民有限公司 | -2483778.00 |
|
| -2483778.00 |
|
| 长江街道办事处 | 100000.00 |
|
| 100000.00 |
|
| 东禅寺 | 355000.00 |
|
| 355000.00 |
|
| 西河水电组 | 25000.00 |
|
| 25000.00 |
|
| 西河社区居委会 | 9220333.89 |
|
| 9220333.89 |
|
| 报账员备用金 | 3000.00 |
|
| 3000.00 |
|
| 居委（投资富民公司） | -3000000.00 |
|
| -3000000.00 |
|
| 动迁户维修 | 553454.66 |
|
| 553454.66 |
|
| 代动迁办付东新公司 | 400000.00 |
|
| 400000.00 |
|
| 富民公司（资产经营公司） | 8483778.00 |
|
| 8483778.00 |
|
| 征地保证金 | -22763.90 |
|
| -22763.90 |
|
| 集体资产公司代建房 | 3500000.00 |
|
| 3500000.00 |
|
| 合建-西河 | 5349658.76 |
|
| 5349658.76 |
|
| 社保个人部分 | -968.40 | 656.26 | 656.20 | -968.22 |
|
| 住房公积金个人部分 | 0.00 | 706.00 | 706.00 | 0.00 |
|
| 德威电子 | -105569.00 |
|
| -105569.00 |
|
| 克莉丝汀 | 184000.00 |
| 184,000.00 | 0.00 |
|
| 必兴 |
| 1,053,529.29 | 1,053,529.29 | 0.00 |
|
| 昆雕 | 84480.00 | 665,280.00 |
| 749760.00 |
|
| 青阳农村资产管理公司 | 100000.00 |
|
| 100000.00 |
|
| 富顺达五金 |
| 329,455.20 | 164,727.60 | 164,727.60 |
|
| 个人应收款 | 王永坤 | 4000.00 |
|
| 4000.00 |
|
| 王金仙 | 7890.00 |
|
| 7890.00 |
|
| 内部往来-农户往来 | 99。4。20亚东解入活期存款 | 42,436.00 |
|
| 42,436.00 |
|
| 动迁补偿款 | 1,502.20 |
|
| 1,502.20 |
|
| 动迁购房款 | 1,061.80 |
|
| 1,061.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 二、长短期投资 |
| 24328808.22 |
|
| 24328808.22 |
|
| 其他 | -359999.87 |
|
| -359999.87 |
|
| 西河房产公司 | 8131925.09 |
|
| 8131925.09 |
|
| 开发区城市信用社 | 300000.00 |
|
| 300000.00 |
|
| 合兴联建房 | 1941373.00 |
|
| 1941373.00 |
|
| 富华打工楼 | 6315510.00 |
|
| 6315510.00 |
|
| 富民发展 | 8000000.00 |
|
| 8000000.00 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
| 合 计 |
|
|
|
|
|
|
| 单位负责人:胡军 |
|
| 填报人：潘建新 |
| 债务明细公开表 |
| 单位名称（盖章）:西河社区合作社 |
| 截止日期：2020年3月31日 | 单位：元 |
| 类别 | 单位或个人 姓 名 | 年初数 | 本年增加数 | 本年减少数 | 期末数 | 原因 |
| 一、应付款项 |
| 24,406,665.27 |
|
| 24,408,933.27 |
|
| 集体资产动迁补偿费 | 蓬朗动迁 | 4,946,055.00 |
|
| 4,946,055.00 |
|
| 单位应付款 | 农工商房产公司（一组动迁） | 317,745.05 |
|
| 317,745.05 |
|
| 西河房产公司（缴第一期蓬朗厂房） | 1,321,248.10 |
|
| 1,321,248.10 |
|
| 西河房产公司（借款） | 4,160,000.00 |
|
| 4,160,000.00 |
|
| 奈普光电厂房定金 | 50,000.00 |
|
| 50,000.00 |
|
| 开发区中联公司（开发区动迁） | 1,157,002.29 |
|
| 1,157,002.29 |
|
| 社区居委会 | -3,420,412.48 | 1,800.00 |
| -3,418,144.48 |
|
| 村干部报酬 | 3,600.00 |
|
| 3,600.00 |
|
| 德威电子房租押金 | 50,000.00 |
|
| 50,000.00 |
|
| 待支付房产利息 | 1,259,735.35 |
|
| 1,259,735.35 |
|
| 福利房 | 856,672.05 |
|
| 856,672.05 |
|
| 开发区富民合作社 | 117,711.75 |
|
| 117,711.75 |
|
| 动迁房开户电费 | 2,400.00 |
|
| 2,400.00 |
|
| 土地工安置费 | 87,350.00 |
|
| 87,350.00 |
|
| 新区动迁户 | 247,736.30 |
|
| 247,736.30 |
|
| 代建房 | 964,876.06 |
|
| 964,876.06 |
|
| 财政邮电动迁户 | 2,107,140.37 |
|
| 2,107,140.37 |
|
| 购房款 | 670,578.58 |
|
| 670,578.58 |
|
| 市府民房动迁 | 885,555.97 |
|
| 885,555.97 |
|
| 提留转让楼税金 | 105,531.00 |
|
| 105,531.00 |
|
| 提留股份制分配 | 1,399,525.10 |
|
| 1,399,525.10 |
|
| 提留百分之二十交社区居委会 | 5,508,323.43 |
|
| 5,508,323.43 |
|
| 大龄未转土地工7至9月粮补 | -10,800.00 |
|
| -10,800.00 |
|
| 2014年房租 | 368,857.82 |
|
| 368,857.82 |
|
| 北岛 | 50,000.00 |
|
| 50,000.00 |
|
| 老干部补贴 | -3,600.00 |
|
| -3,600.00 |
|
| （正茂）动迁款 | -692,715.00 |
|
| -692,715.00 |
|
| 华诚电子保证金 | 150,000.00 |
|
| 150,000.00 |
|
| 农公司房产西河二组动迁 | 30,209.74 |
|
| 30,209.74 |
|
| 富民发展有限公司 | 1,652,220.00 |
|
| 1,652,220.00 |
|
| 押金 | 60,600.00 |
|
| 60,600.00 |
|
| 上海克莉丝汀 | 10,000.00 |
|
| 10,000.00 |
|
| 个人应付款 | 唐月芬 | 25,578.19 |
|
| 25,578.19 |
|
| 俞爱囡 | 10,000.00 |
|
| 10,000.00 |
|
| 周东泉 | 10,000.00 |
|
| 10,000.00 |
|
| 李公益 | 61,603.96 |
|
| 61,603.96 |
|
| 陆正华 | 11,573.02 |
|
| 11,573.02 |
|
| 龚小毛 | 54,925.46 |
|
| 54,925.46 |
|
| 胡小弟 | 12,814.43 |
|
| 12,814.43 |
|
| 简正明 | 6,000.00 |
|
| 6,000.00 |
|
| 王纪根 | 31,216.50 |
|
| 31,216.50 |
|
| 蔡惠芬 | 20,039.20 |
|
| 20,039.20 |
|
| 周群 | 8,588.30 |
|
| 8,588.30 |
|
| 李公平 | 13,037.55 |
|
| 13,037.55 |
|
| 欧思亮 | 5,000.00 |
|
| 5,000.00 |
|
| 朱永珍 | 10,000.00 |
|
| 10,000.00 |
|
| 曾妃 | 5,000.00 |
|
| 5,000.00 |
|
| 程银灵 | 10,000.00 |
|
| 10,000.00 |
|
| 林子涵 | 5,000.00 |
|
| 5,000.00 |
|
| 石磊 | 5,000.00 |
|
| 5,000.00 |
|
| 郑阿强 | 10,000.00 |
|
| 10,000.00 |
|
| 朱强 | 5,000.00 |
|
| 5,000.00 |
|
| 于建平 | 10,000.00 |
|
| 10,000.00 |
|
| 郑明贤 | 5,000.00 |
|
| 5,000.00 |
|
| 王新根 | 5,000.00 |
|
| 5,000.00 |
|
| 周丽 | 5,000.00 |
|
| 5,000.00 |
|
| 严辉 | 12,000.00 |
|
| 12,000.00 |
|
| 李桂松 | 5,000.00 |
|
| 5,000.00 |
|
| 预收发包及上交 | 房租金 | 830,688.00 |
|
| 830,688.00 |
|
| 2015年租金 | -1199545.82 |
|
| -1199545.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 二、长短期借款 |
| 300,000.00 |
|
| 300,000.00 |
|
| 应付单位 | 开发区居委会 | 300,000.00 |
|
| 300,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 三、专项应付款 |
| 22,374.28 |
|
| 22,374.28 |
|
| 征地保证金 | 开发区农保公司 | -51465.30 |
|
| -51465.30 |
|
| 财政分局 | 49,839.58 |
|
| 49,839.58 |
|
| 土地补偿 | 小孩 | 12,000.00 |
|
| 12,000.00 |
|
| 争议人员 | 12,000.00 |
|
| 12,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合 计 |
|
|
|
|
|
|
| 单位负责人:胡军 |
|
| 填报人：潘建新 |
| 高新区西河社区固定资产明细公布榜 |
|
| 单位名称（盖章）:西河社区合作社 | 2020年1季度 |
|
|
| 金额单位：元 |
| 资产名称 | 计量单位 | 数量 | 账面原值 | 累计折旧 | 账面净值 | 固定资产使用状况 | 存放地点 |
|
| 自用 | 外借 | 闲置 | 毁损 | 报废 |
|
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| 黄河北路2号店面 | ㎡ | 152.61 | 1373490.00 |
| 1373490.00 |
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| 黄河北路4号店面 | ㎡ | 149 | 1341000.00 |
| 1341000.00 |
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| 黄河北路6号店面 | ㎡ | 81.39 | 731610.00 |
| 731610.00 |
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| 黄河北路14至16号店面 | ㎡ | 277.11 | 2493990.00 |
| 2493990.00 |
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| 震川中路404号店面 | ㎡ | 77.28 | 695520.00 |
| 695520.00 |
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| 震川中路406号店面 | ㎡ | 77.28 | 695520.00 |
| 695520.00 |
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| 震川中路408号店面 | ㎡ | 77.28 | 695520.00 |
| 695520.00 |
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| 震川中路410号店面 | ㎡ | 77.28 | 695520.00 |
| 695520.00 |
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| 昆嘉路1号厂房 | ㎡ | 4496.75 | 5763238.41 |
| 5763238.41 |
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| 昆嘉路2号厂房 | ㎡ | 4496.75 | 5382306.58 |
| 5382306.58 |
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| 附房会议楼 | ㎡ | 404 | 454432.91 |
| 454432.91 |
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| 黄河路办公室 | ㎡ | 145 | 208829.00 |
| 208829.00 |
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| 综合楼 | ㎡ | 900 | 1975882.11 |
| 1975882.11 |
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| 老年活动室 | ㎡ | 168.7 | 176287.75 |
| 176287.75 |
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| 村社区主任装潢 |
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| 27183.30 |
| 27183.30 |
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| 书记会计室装潢 |
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| 32928.90 |
| 32928.90 |
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| 房屋一套 | 套 | 1 | 144441.63 |
| 144441.63 |
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| 立式春兰空调（会议室） | 台 | 1 | 14400.00 |
| 14400.00 |
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| 挂式春兰空调（医务室） | 台 | 1 | -10065.50 |
| -10065.50 |
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| 新科空调1-5水电组 | 台 | 1 | 3380.00 |
| 3380.00 |
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| 大金空调1-5经理室 | 台 | 1 | 4122.50 |
| 4122.50 |
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| 三菱电机空调及保险箱 | 台 | 1 | 6917.00 |
| 6917.00 |
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| 三菱空调 | 台 | 1 | 4912.46 |
| 4912.46 |
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| 电脑扫描仪 | 台 | 2 | 9860.00 |
| 9860.00 |
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| 空调 | 台 | 1 | 1376.23 |
| 1376.23 |
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| 财务档案橱 | 只 | 1 | 744.56 |
| 744.56 |
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| 村委文件柜 | 只 | 1 | 1174.00 |
| 1174.00 |
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| 沙发茶几 | 批 | 1 | 2850.00 |
| 2850.00 |
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| 沙发茶几凳子大背 | 批 | 1 | 4922.00 |
| 4922.00 |
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| 办公家具 | 批 | 1 | 9179.00 |
| 9179.00 |
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| 主任室办公桌 | 批 | 1 | 19495.00 |
| 19495.00 |
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| 会议室办公家具 | 批 | 1 | 13000.00 |
| 13000.00 |
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| 老年活动室空调 | 只 | 3 | 10480.00 |
| 10480.00 |
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| 老年活动室桌椅 | 只 | 5 | 2400.00 |
| 2400.00 |
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| 打印机 | 台 | 1 | 1380.00 |
| 1380.00 |
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| 电梯 | 台 | 1 | 60000.00 |
| 60000.00 |
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| 消防车 | 辆 | 1 | 98296.00 |
| 98296.00 |
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| 多功能联合训练器 | 件 | 1 | 14820.00 |
| 14820.00 |
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| 23161343.84 |
| 23161343.84 |
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| 单位负责人:胡军 |
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| 填表人:潘建新 |
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昆山市高新技术产业开发区 西河社区合作社
(富民、农民专业、土地股份）分红情况公布 |
| 单位名称（盖章）:西河 | 2019年度 |
| 单位：元 |
| 名称 | 户数 | 股份金额 | 折合股数 | 年红利率 | 红利金额 | 备注 |
| 1 | 55 | 1658494.00 | 177.95 |
| 115667.5 |
|
| 2 | 33 | 742152.00 | 79.63 |
| 51759.5 |
|
| 3 | 48 | 1077951.00 | 115.66 |
| 75179 |
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| 4 | 61 | 1446930.00 | 155.25 |
| 100912.5 |
|
| 5 | 80 | 1711525.00 | 183.64 |
| 119366 |
|
| 6 | 42 | 1305732.00 | 140.1 |
| 91065 |
|
| 7 | 56 | 1253354.00 | 134.48 |
| 87412 |
|
| 8 | 49 | 1601922.00 | 171.88 |
| 111722 |
|
| 9 | 47 | 1469065.00 | 157.625 |
| 102456.25 |
|
| 10 | 60 | 1592695.00 | 170.89 |
| 111078.5 |
|
| 11 | 41 | 1007399.00 | 108.09 |
| 70258.5 |
|
| 12 | 46 | 1196129.00 | 128.34 |
| 83421 |
|
| 13 | 59 | 1321296.00 | 141.77 |
| 92150.5 |
|
| 14 | 56 | 1122408.00 | 120.43 |
| 78279.5 |
|
| 15 | 63 | 1124272.00 | 120.63 |
| 78409.5 |
|
| 16 | 26 | 829200.00 | 88.97 |
| 57830.5 |
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| 17 | 48 | 993792.00 | 106.63 |
| 69309.5 |
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| 合计 | 0 | 21454316.00 | 2301.965 |
| 1496277.25 |
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| 单位负责人:胡军 |
|
| 填表人:潘建新 |
