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| 农村政经分开资产负债权益分割审批表 | |||||||||||||
| 村名： | 龙亭村 | 截止日期2017年12月31日 | 单位：元 | ||||||||||
| 2017年12月末资产 | 资产分割情况 | 2017年12月末负债 及所有者权益 | 负债、所有者权益分割情况 | ||||||||||
| 划入行政村 金额 | 划入社区股份合作社金额 | 备注 | 划入行政村 金额 | 划入社区股份合作社金额 | 备注 | ||||||||
| 科目名称 | 金额 | 科目名称 | 金额 | ||||||||||
| 货币资金 | 5365559.06 | 3564753.34 | 1800805.72 | 表一 | 短期借款 | 310000 | 310000 | 0 | 表九 | ||||
| 短期投资 | 0 | 0 | 0 | 表二 | 长期借款 | 68000 | 68000 | 0 | |||||
| 长期投资 | 4900000 | 0 | 4900000 | 应付款项 | 1482033.24 | 1480533.24 | 1500 | 表十 | |||||
| 库存物资 | 0 | 0 | 0 | 表三 | 应付工资 | 0 | 0 | 0 | 表十一 | ||||
| 林木资产 | 0 | 0 | 0 | 表四 | 专项应付款 | 918518.71 | 918518.71 | 0 | 表十二 | ||||
| 应收款项 | 290298.98 | 290298.98 | 0 | 表五 | 负债小计 | 2778551.95 | 2777051.95 | 1500 | |||||
| 固定资产原值 | 17773901.56 | 9961622.17 | 7812279.39 | 表六 | 资本 | 11225236.84 | 580695.25 | 10644541.59 | 表十三 | ||||
| 减：累计折旧 | 447985.42 | 24273.8 | 423711.62 | 公积公益金 | 13877985.39 | 10434653.49 | 3443331.9 | 表十四 | |||||
| 固定资产净值 | 17325916.14 | 9937348.37 | 7388567.77 | 权益小计 | 25103222.23 | 11015348.74 | 14087873.49 | ||||||
| 在建工程 | 0 | 0 | 0 | 表七 | |||||||||
| 无形资产 | 0 | 0 | 0 | 表八 | |||||||||
| 资产总计 | 27881774.18 | 13792400.69 | 14089373.49 | 负债及权益总计 | 27881774.18 | 13792400.69 | 14089373.49 | ||||||
| 村委会审核意见： | 社区股份合作社理事会审核意见： | ||||||||||||
| 村民主理财小组审核意见： | 社区股份合作社监事会审核意见： | ||||||||||||
| 村书记（理事长）审核意见： | 经济服务中心审核意见： | 镇分管领导审核意见： | |||||||||||
| 注明：1.此表一式四份，作为农村政经分开资产、负债、权益分割依据。行政村二份，社区合作社一份，经济服务中心一份。 | |||||||||||||
| 2.此表可作为政经分开后新建账户期初数的依据，也可作为政经分开后账户分立时编制调整分录的依据。 | |||||||||||||
