2021年第一季度蓬欣社区收支明细表
【时间：2021/4/14 10:05:00】【作者：】
| 蓬欣社区收支明细表 |
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| 单位名称（盖章）:蓬欣社区 |
| 截止日期：2021年3月31日 |
| 单位：元 |
| 项目 | 本期发生数 | 本年累计数 | 项目 | 本期发生数 | 本年累计数 |
| 一、总收入 | 614,954.44 | 1,241,555.49 | 二、总支出 | 206,479.41 | 796,504.26 |
| （一） 经营收入 |
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| （一）经营支出 |
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| （二）管理费用 | 142,129.25 | 442,432.98 |
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| 1、办公费用 | 14,210.69 | 54,919.30 |
| （二）发包及上交收入 |
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| ①办公用品 |
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| ②水电费 | 9895.4 | 42,225.76 |
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| ③通讯费 | 4,315.29 | 12,505.54 |
| （三）补助收入 | 603,800.00 | 1,186,010.25 | ④其他办公支出 |
| 188.00 |
| 1、物业管理补助 |
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| 2、村干部薪酬费用 | 127,918.56 | 384,785.68 |
| 2、村干部及工作人员薪酬补助 | 492908.75 | 834,533.75 | ①村干部基本薪酬 | 56000 | 169,500.00 |
| 3、环境保护补助 |
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| ②工作人员薪酬 | 22630 | 67,890.00 |
| 4、公共服务补助 | 35980 | 87,455.00 | ③各项人员定额补贴 | 4950 | 14,850.00 |
| 5、办公经费补助 | 21250 | 68,000.00 | ④社会保险支出 | 15,520.56 | 46,491.68 |
| 6、贫困村补助 |
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| ⑤住房公积金支出 | 20118 | 60,354.00 |
| 7、医疗卫生补助 |
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| ⑥其他福利费 |
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| 8、居家养老补贴 | 13,000.00 | 32,500.00 | ⑦村干部考核薪酬 |
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| 9、文化宣传补助 | 9681.25 | 19,356.25 | 3、差旅费 |
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| 10、综合治理安全补助 | 30980 | 61,955.00 | 4、会务费 |
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| 11、三老补贴 |
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| 5、食堂费用 |
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| 12、扶贫帮困补助 |
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| 6、管理性固定资产修理费 |
| 2,728.00 |
| 13、其他补助收入 |
| 82,210.25 | 7、管理性固定资产折旧 |
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| 8、协作招待费 |
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| 9、报刊费 |
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| 10、其他管理费用 |
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| （四）其他收入 | 11154.44 | 55,545.24 | （三）其他支出 | 64,350.16 | 354,071.28 |
| 1、利息收入 | 839.44 | 839.44 | 1、利息支出 |
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| 2、坏帐收入 |
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| 2、坏帐损失 |
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| 3、财产物资盘盈收入 |
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| 3、物业管理支出 | 24306 | 74,255.46 |
| 4、其他收入 | 10315 | 54705.8 | 4、环境保护费用 | 20400 | 20,400.00 |
| 5、集体资产处置净收益 |
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| ①河道整洁支出 |
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| ②道路保洁支出 |
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| ③垃圾清运支出 | 20400 | 20400 |
| （五）投资收益 |
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| ④绿化养护支出 |
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| 5、征兵和民兵费用 |
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| 6、各类用工支出 |
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| 7、居家养老服务 |
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| 8、治安费用 |
| 43548 |
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| 9、公益性固定资产折旧 |
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| 10、社区卫生服务站支出 |
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| 11、其他支出 | 19,644.16 | 215,867.82 |
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| ①代收代付款损失 |
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| ②路桥修理费 |
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| ③公益活动支出 |
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| ④文化等宣传费 | 16048 | 184,843.14 |
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| ⑤其他 | 3,596.16 | 31,024.68 |
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| 总收益 | 408,475.03 | 445,051.23 |
| 单位负责人： |
| 填报人：洪金龙 |
