2021年第一季度财务公开-社区居委会收支明细表
【时间：2021/4/15 9:25:53】【作者：】
| 社区居委会收支明细表 |
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| 2021 年 | 03 月 |
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| 单位名称:群益社区居委会 |
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| 单位：元 |
| 项目 | 本期发生数 | 本年累计数 | 项目 | 本期发生数 | 本年累计数 |
| 一、总收入 | 244.62 | 36744.62 | 二、总支出 | -102861.80 | 130020.54 |
| （一） 经营收入 |
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| （一）经营支出 |
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| （二）管理费用 | -113094.80 | 11315.84 |
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| 1、办公费用 | -82364.48 | -14632.20 |
| （二）发包及上交收入 |
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| ①办公用品 | 4881.50 | 12971.00 |
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| ②水电费 | -102714.04 | -67300.75 |
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| ③通讯费 | 8728.06 | 20263.55 |
| （三）补助收入 |
| 36500.00 | ④其他办公支出 | 6740.00 | 19434.00 |
| 1、物业管理补助 |
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| 2、村干部薪酬费用 | 28070.68 | 84749.04 |
| 2、村干部及工作人员薪酬补助 |
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| ①村干部基本薪酬 |
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| 3、环境保护补助 |
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| ②工作人员薪酬 | 24966.00 | 75440.00 |
| 4、公共服务补助 |
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| ③各项人员定额补贴 |
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| 5、办公经费补助 |
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| ④社会保险支出 | 2015.68 | 6042.04 |
| 6、贫困村补助 |
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| ⑤住房公积金支出 | 1089.00 | 3267.00 |
| 7、医疗卫生补助 |
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| ⑥其他福利费 |
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| 8、居家养老补贴 |
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| ⑦村干部考核薪酬 |
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| 9、文化宣传补助 |
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| 3、差旅费 |
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| 10、综合治理安全补助 |
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| 4、会务费 |
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| 11、三老补贴 |
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| 5、食堂费用 | -61801.00 | -61801.00 |
| 12、扶贫帮困补助 |
| 36500.00 | 6、管理性固定资产修理费 |
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| 13、其他补助收入 |
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| 7、管理性固定资产折旧 |
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| 8、协作招待费 |
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| 9、报刊费 |
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| 10、其他管理费用 | 3000.00 | 3000.00 |
| （四）其他收入 | 244.62 | 244.62 | （三）其他支出 | 10233.00 | 118704.70 |
| 1、利息收入 | 244.62 | 244.62 | 1、利息支出 |
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| 2、坏帐收入 |
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| 2、坏帐损失 |
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| 3、财产物资盘盈收入 |
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| 3、物业管理支出 |
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| 4、其他收入 |
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| 4、环境保护费用 |
| 5985.82 |
| 5、集体资产处置净收益 |
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| ①河道整洁支出 |
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| ②道路保洁支出 |
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| ③垃圾清运支出 |
| 5985.82 |
| （五）投资收益 |
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| ④绿化养护支出 |
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| 5、征兵和民兵费用 |
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| 6、各类用工支出 | 1950.00 | 1950.00 |
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| 7、居家养老服务 |
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| 8、治安费用 |
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| 9、公益性固定资产折旧 |
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| 10、社区卫生服务站支出 |
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| 11、其他支出 | 8283.00 | 77548.88 |
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| ①代收代付款损失 |
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| ②路桥修理费 |
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| ③公益活动支出 |
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| ④文化等宣传费 | 3397.00 | 25860.68 |
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| ⑤其他 | 4886.00 | 51688.20 |
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| 12、福利费 |
| 33220.00 |
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| 总收益 | 103106.42 | -93275.92 |
| 单位负责人：张恳恳 |
| 会计：钱丽霞 |
