2021年第一季度财务公开-合作社收支明细表
【时间：2021/4/15 9:26:16】【作者：】
| 合作社收支明细表 |
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| 2021 年 | 3 月 |
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| 单位名称：昆山经济技术开发区群益社区股份经济合作社 |
| 单位：元 |
| 项目 | 本期发生数 | 本年累计数 | 项目 | 本期发生数 | 本年累计数 |
| 一、总收入 | 1099687.25 | 2116464.63 | 二、总支出 | 144771.51 | 1340633.02 |
| （一） 经营收入 | 947942.94 | 947942.94 | （一）经营支出 |
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| 1、生产经营收入 |
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| 1、生产经营支出 |
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| 2、房屋租金收入 | 623560.08 | 623560.08 | 2、服务经营支出 |
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| 3、土地租金收入 | 324382.86 | 324382.86 | 3、固定资产修理费 |
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| 4、劳务经营收入 |
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| 4、劳务经营支出 |
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| 5、其他经营收入 |
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| 5、经营性固定资产折旧 |
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| 6、服务经营收入 |
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| 6、其他经营性支出 |
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| （二）管理费用 | 206240.00 | 649492.94 |
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| 1、办公费用 | 20.00 | -6939.00 |
| （二）发包及上交收入 |
| 902569.00 | ①办公用品 |
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| 1、资源性发包收入 |
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| ②水电费 |
| -7016.00 |
| ①农业规模经营 |
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| ③通讯费 |
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| ②经济作物 |
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| ④其他办公支出 | 20.00 | 77.00 |
| ③渔塘水面 |
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| 2、人员薪酬费用 |
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| ④扣除土地有偿费 |
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| ①管理人员薪酬 |
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| 2、其他发包收入 |
| 902569.00 | ②工作人员薪酬 |
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| 3、房屋租金收入 |
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| ③各项人员定额补贴 |
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| 4、土地租金收入 |
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| ④社会保险支出 |
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| ⑤住房公积金支出 |
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| （三）补助收入 | 146500.00 | 259800.00 | ⑥其他福利费 |
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| 1、补助收入—补助收入 | 146500.00 | 146500.00 |
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| 2、补助收入—生态补偿款 |
| 113300 |
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| 3、差旅费 |
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| （四）其他收入 | 5244.31 | 6152.69 | 4、会议费 |
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| 1、利息收入 |
| 908.38 | 5、协作招待费 |
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| 2、坏帐收入 |
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| 6、管理性固定资产修理费 |
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| 3、财产物资盘盈收入 |
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| 7、管理性固定资产折旧 |
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| 4、其他收入 | 5244.31 | 5244.31 | 8、协作招待费 |
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| 5、集体资产处置净收益 |
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| 9、报刊费 |
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| 10、其他管理费用 | 206220.00 | 656431.94 |
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| （三）其他支出 | -61468.49 | 691140.08 |
| （五）投资收益 |
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| 1、利息支出 |
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| 1、强村公司投资收益 |
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| 2、坏帐损失 |
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| 2、富民合作社 |
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| 3、各类用工支出 | 6700.00 | 78260.00 |
| 3、农地股份合作社 |
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| 4、税金 | -84117.06 | -76165.72 |
| 4、其他投资收益 |
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| 5、公益性固定资产折旧 |
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| 6、其他支出 |
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| ①代收代管款损失 |
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| ①生态补偿环境保护费用 |
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| 7、福利费 | 15948.57 | 689045.80 |
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| 总收益 | 954915.74 | 775831.61 |
| 单位负责人：张恳恳 |
| 会计：钱丽霞 |
