2021年第1季度新乐村收支明细表
【时间：2021/5/19 16:01:02】【作者：】
| 新乐村收支明细表 |
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| 单位名称（盖章）:昆山市玉山镇新乐村 |
截止日期：2021年3月31日 |
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单位：元 |
| 项目 |
本期发生数 |
本年累计数 |
项目 |
本期发生数 |
本年累计数 |
| 一、总收入 |
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二、总支出 |
497,351.29 |
3,697,678.72 |
| （一） 经营收入 |
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（一）经营支出 |
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（二）管理费用 |
253,692.98 |
-97,143.83 |
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1、办公费用 |
31,561.16 |
120,604.63 |
| （二）发包及上交收入 |
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①办公用品 |
9,835.00 |
12,564.70 |
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②水电费 |
15189.65 |
15,189.65 |
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③通讯费 |
3,771.50 |
3,771.50 |
| （三）补助收入 |
1,283,025.00 |
6,926,195.00 |
④其他办公支出 |
2,765.01 |
89,078.78 |
| 1、物业管理补助 |
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2、村干部薪酬费用 |
198,945.24 |
389,048.24 |
| 2、村干部及工作人员薪酬补助 |
851622 |
851,622.00 |
①村干部基本薪酬 |
44750 |
89,500.00 |
| 3、环境保护补助 |
91,695.00 |
726,648.00 |
②工作人员薪酬 |
38000 |
175,600.00 |
| 4、公共服务补助 |
68150 |
5,068,150.00 |
③各项人员定额补贴 |
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| 5、办公经费补助 |
76500 |
76,500.00 |
④社会保险支出 |
65,795.24 |
60,348.24 |
| 6、贫困村补助 |
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⑤住房公积金支出 |
50400 |
36,200.00 |
| 7、医疗卫生补助 |
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⑥其他福利费 |
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27,400.00 |
| 8、居家养老补贴 |
105,000.00 |
105,000.00 |
⑦村干部考核薪酬 |
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| 9、文化宣传补助 |
17038 |
17,038.00 |
3、差旅费 |
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| 10、综合治理安全补助 |
54520 |
62,737.00 |
4、会务费 |
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| 11、三老补贴 |
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5、食堂费用 |
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10,984.04 |
| 12、扶贫帮困补助 |
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6、管理性固定资产修理费 |
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| 13、其他补助收入 |
18,500.00 |
18,500.00 |
7、管理性固定资产折旧 |
23186.58 |
-639444.74 |
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8、协作招待费 |
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21664 |
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9、报刊费 |
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10、其他管理费用 |
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| （四）其他收入 |
11552.64 |
13,052.64 |
（三）其他支出 |
243,658.31 |
3,794,822.55 |
| 1、利息收入 |
3652.64 |
3,652.64 |
1、利息支出 |
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| 2、坏帐收入 |
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2、坏帐损失 |
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| 3、财产物资盘盈收入 |
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3、物业管理支出 |
139629.22 |
2,067,397.86 |
| 4、其他收入 |
7900 |
9400 |
4、环境保护费用 |
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600,000.00 |
| 5、集体资产处置净收益 |
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①河道整洁支出 |
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②道路保洁支出 |
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③垃圾清运支出 |
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| （五）投资收益 |
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④绿化养护支出 |
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600,000.00 |
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5、征兵和民兵费用 |
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6、各类用工支出 |
15,100.00 |
165,490.00 |
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7、居家养老服务 |
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8、治安费用 |
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9、公益性固定资产折旧 |
73591.09 |
921398.65 |
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10、社区卫生服务站支出 |
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11、其他支出 |
15,338.00 |
40,536.04 |
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①代收代付款损失 |
-897 |
-4211 |
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②路桥修理费 |
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③公益活动支出 |
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④文化等宣传费 |
2300 |
29,466.04 |
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⑤其他 |
13,905.00 |
15,281.00 |
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总收益 |
797,226.35 |
3,241,568.92 |
| 单位负责人：朱彩华 |
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填报人：丁继勤 |
