2021年第1季度新乐村股份经济合作社收支明细表
【时间：2021/5/19 16:06:23】【作者：】
| 新乐收支明细表 |
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| 单位名称（盖章）:新乐股份经济 |
截止日期：2021年3月31日 |
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单位：元 |
| 项目 |
本期发生数 |
本年累计数 |
项目 |
本期发生数 |
本年累计数 |
| 一、总收入 |
1,412.23 |
1,412.23 |
二、总支出 |
83,810.82 |
1,028,635.07 |
| （一） 经营收入 |
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（一）经营支出 |
86427.32 |
609939.85 |
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（二）管理费用 |
25,681.68 |
77,289.04 |
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1、办公费用 |
28.00 |
328.00 |
| （二）发包及上交收入 |
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①办公用品 |
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②水电费 |
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③通讯费 |
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| （三）补助收入 |
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④其他办公支出 |
28.00 |
328.00 |
| 1、物业管理补助 |
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2、村干部薪酬费用 |
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| 2、村干部及工作人员薪酬补助 |
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①村干部基本薪酬 |
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| 3、环境保护补助 |
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②工作人员薪酬 |
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| 4、公共服务补助 |
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③各项人员定额补贴 |
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| 5、办公经费补助 |
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④社会保险支出 |
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| 6、贫困村补助 |
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⑤住房公积金支出 |
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| 7、医疗卫生补助 |
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⑥其他福利费 |
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| 8、居家养老补贴 |
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⑦村干部考核薪酬 |
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| 9、文化宣传补助 |
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3、差旅费 |
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| 10、综合治理安全补助 |
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4、会务费 |
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| 11、三老补贴 |
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5、食堂费用 |
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| 12、扶贫帮困补助 |
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6、管理性固定资产修理费 |
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| 13、其他补助收入 |
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7、管理性固定资产折旧 |
25653.68 |
76961.04 |
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8、协作招待费 |
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9、报刊费 |
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10、其他管理费用 |
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| （四）其他收入 |
1412.23 |
1,412.23 |
（三）其他支出 |
-28,298.18 |
341,406.18 |
| 1、利息收入 |
1412.23 |
1,412.23 |
1、利息支出 |
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| 2、坏帐收入 |
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2、坏帐损失 |
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| 3、财产物资盘盈收入 |
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3、物业管理支出 |
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| 4、其他收入 |
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4、环境保护费用 |
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| 5、集体资产处置净收益 |
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①河道整洁支出 |
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②道路保洁支出 |
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③垃圾清运支出 |
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| （五）投资收益 |
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④绿化养护支出 |
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5、征兵和民兵费用 |
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6、各类用工支出 |
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7、居家养老服务 |
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8、税金 |
5773.33 |
5773.33 |
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9、公益性固定资产折旧 |
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10、社区卫生服务站支出 |
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11、其他支出 |
-34,071.51 |
335,632.85 |
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①代收代付款损失 |
-35832.93 |
-47265.93 |
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②路桥修理费 |
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③公益活动支出 |
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④文化等宣传费 |
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⑤其他 |
1,761.42 |
382,898.78 |
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总收益 |
-82,398.59 |
-1,027,222.84 |
| 单位负责人：朱彩华 |
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填报人：丁继勤 |
