2021年度第一季度美华社区收支明细表（股份经济合作社）
【时间：2021/7/7 14:01:44】【作者：】
| 美华社区收支明细表 |
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| 单位名称（盖章）:股份经济合作社 |
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截止日期：2021年03月31日 |
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单位：元 |
| 项目 |
本期发生数 |
本年累计数 |
项目 |
本期发生数 |
本年累计数 |
| 一、总收入 |
2,417,421.73 |
2,614,382.63 |
二、总支出 |
413,121.79 |
1,764,503.58 |
| （一） 经营收入 |
2,409,406.39 |
2,915,856.39 |
（一）经营支出 |
90,412.00 |
1,084,445.00 |
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（二）管理费用 |
400,000.00 |
401,600.40 |
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1、办公费用 |
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75.00 |
| （二）发包及上交收入 |
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①办公用品 |
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②水电费 |
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③通讯费 |
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| （三）补助收入 |
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④其他办公支出 |
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75.00 |
| 1、物业管理补助 |
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2、村干部薪酬费用 |
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1,525.40 |
| 2、村干部及工作人员薪酬补助 |
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①村干部基本薪酬 |
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| 3、环境保护补助 |
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②工作人员薪酬 |
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| 4、公共服务补助 |
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③各项人员定额补贴 |
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1,000.00 |
| 5、办公经费补助 |
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④社会保险支出 |
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525.40 |
| 6、贫困村补助 |
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⑤住房公积金支出 |
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| 7、医疗卫生补助 |
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⑥其他福利费 |
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| 8、居家养老补贴 |
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⑦村干部考核薪酬 |
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| 9、文化宣传补助 |
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3、差旅费 |
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| 10、综合治理安全补助 |
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4、会务费 |
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| 11、三老补贴 |
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5、食堂费用 |
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| 12、扶贫帮困补助 |
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6、管理性固定资产修理费 |
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| 13、其他补助收入 |
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7、管理性固定资产折旧 |
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8、协作招待费 |
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9、报刊费 |
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10、其他管理费用 |
400,000.00 |
400,000.00 |
| （四）其他收入 |
8,015.34 |
8,947.72 |
（三）其他支出 |
-77,290.21 |
278,458.18 |
| 1、利息收入 |
8,015.34 |
8,947.72 |
1、利息支出 |
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| 2、坏帐收入 |
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2、坏帐损失 |
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| 3、财产物资盘盈收入 |
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3、物业管理支出 |
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| 4、其他收入 |
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4、环境保护费用 |
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| 5、集体资产处置净收益 |
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①河道整洁支出 |
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②道路保洁支出 |
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③垃圾清运支出 |
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| （五）投资收益 |
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-310,421.48 |
④绿化养护支出 |
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5、征兵和民兵费用 |
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6、各类用工支出 |
8,800.00 |
86,200.00 |
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7、居家养老服务 |
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8、治安费用 |
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9、公益性固定资产折旧 |
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10、社区卫生服务站支出 |
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11、其他支出 |
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①代收代付款损失 |
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②路桥修理费 |
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③公益活动支出 |
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④文化等宣传费 |
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⑤其他 |
-86,090.21 |
192,258.18 |
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总收益 |
2,004,299.94 |
849,879.05 |
| 单位负责人： |
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填报人：季燕妮 |
