2021年第二季度财务公开-合作社资产负债表
【时间：2021/7/16 15:55:29】【作者：】
| 合作社资产负债表 |
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2021 年 |
06月 |
30 日 |
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村会01表 |
| 单位名称:昆山经济技术开发区群益社区股份经济合作社 |
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单位：元 |
| 资 产 |
负 债 及 所 有 者 权 益 |
| 资 产 |
行次 |
年初数 |
期末数 |
负债及所有者权益 |
行次 |
年初数 |
期末数 |
| 流动资产： |
* |
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流动负债： |
* |
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| 货币资金 |
1 |
9046543.76 |
10171807.61 |
短期借款 |
18 |
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| 短期投资 |
2 |
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应付款 |
19 |
18413495.61 |
15199217.30 |
| 应收款 |
3 |
40970194.59 |
39491319.59 |
应付工资 |
20 |
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| 库存物质 |
4 |
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应付福利费 |
21 |
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| 流动资产合计 |
5 |
50016738.35 |
49663127.20 |
专项应付款 |
22 |
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| 农业资产: |
* |
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流动负债合计 |
23 |
18413495.61 |
15199217.30 |
| 牲畜禽资产 |
6 |
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| 林木资产 |
7 |
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长期负债： |
* |
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| 农业资产合计 |
8 |
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长期借款及应付款 |
24 |
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| 长期资产： |
* |
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一事一议资金 |
25 |
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| 长期投资 |
9 |
9245000.00 |
9245000.00 |
长期负债合计 |
26 |
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| 固定资产： |
* |
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负债合计 |
27 |
18413495.61 |
15199217.30 |
| 固定资产原值 |
10 |
63461803.90 |
63467103.90 |
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| 减：累计折旧 |
11 |
7805570.12 |
7805570.12 |
所有者权益： |
* |
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| 固定资产净值 |
12 |
55656233.78 |
55661533.78 |
资本 |
28 |
72726875.21 |
72726875.21 |
| 固定资产清理 |
13 |
-980707.49 |
-980707.49 |
公积公益金 |
29 |
22796893.82 |
22796893.82 |
| 在建工程 |
14 |
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未分配收益 |
30 |
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2865967.16 |
| 固定资产合计 |
15 |
54675526.29 |
54680826.29 |
所有者权益合计 |
31 |
95523769.03 |
98389736.19 |
| 无形资产: |
* |
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| 无形资产 |
16 |
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| 资产总计 |
17 |
113937264.64 |
113588953.49 |
负债及所有者权益总计 |
32 |
113937264.64 |
113588953.49 |
| 单位负责人：张恳恳 |
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会计：钱丽霞 |
