2021年第二季度财务公开-社区居委会收支明细表
【时间：2021/7/16 15:58:26】【作者：】
| 社区居委会收支明细表 |
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2021 年 |
06月 |
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| 单位名称:群益社区居委会 |
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单位：元 |
| 项目 |
本期发生数 |
本年累计数 |
项目 |
本期发生数 |
本年累计数 |
| 一、总收入 |
306392.05 |
624964.98 |
二、总支出 |
289645.28 |
8329394.34 |
| （一） 经营收入 |
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（一）经营支出 |
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（二）管理费用 |
-85927.60 |
7745913.96 |
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1、办公费用 |
-117903.61 |
-85661.13 |
| （二）发包及上交收入 |
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①办公用品 |
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21861.00 |
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②水电费 |
-131907.96 |
-173486.01 |
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③通讯费 |
11885.35 |
43724.88 |
| （三）补助收入 |
301012.50 |
619340.81 |
④其他办公支出 |
2119.00 |
22239.00 |
| 1、物业管理补助 |
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2、村干部薪酬费用 |
30072.92 |
170936.44 |
| 2、村干部及工作人员薪酬补助 |
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①村干部基本薪酬 |
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| 3、环境保护补助 |
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②工作人员薪酬 |
26974.96 |
152346.96 |
| 4、公共服务补助 |
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281828.31 |
③各项人员定额补贴 |
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| 5、办公经费补助 |
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④社会保险支出 |
2008.96 |
12055.48 |
| 6、贫困村补助 |
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⑤住房公积金支出 |
1089.00 |
6534.00 |
| 7、医疗卫生补助 |
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⑥其他福利费 |
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| 8、居家养老补贴 |
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⑦村干部考核薪酬 |
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| 9、文化宣传补助 |
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3、差旅费 |
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1200 |
| 10、综合治理安全补助 |
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4、会务费 |
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| 11、三老补贴 |
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5、食堂费用 |
-33948.00 |
82549.00 |
| 12、扶贫帮困补助 |
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36500.00 |
6、管理性固定资产修理费 |
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| 13、其他补助收入 |
301012.50 |
301012.50 |
7、管理性固定资产折旧 |
35851.09 |
7565663.65 |
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8、协作招待费 |
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9、报刊费 |
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10、其他管理费用 |
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11226.00 |
| （四）其他收入 |
5379.55 |
5624.17 |
（三）其他支出 |
375572.88 |
583480.38 |
| 1、利息收入 |
379.55 |
624.17 |
1、利息支出 |
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| 2、坏帐收入 |
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2、坏帐损失 |
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| 3、财产物资盘盈收入 |
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3、物业管理支出 |
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| 4、其他收入 |
5000 |
5000 |
4、环境保护费用 |
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5985.82 |
| 5、集体资产处置净收益 |
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①河道整洁支出 |
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②道路保洁支出 |
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③垃圾清运支出 |
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5985.82 |
| （五）投资收益 |
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④绿化养护支出 |
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5、征兵和民兵费用 |
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6、各类用工支出 |
9765.00 |
43015.00 |
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7、居家养老服务 |
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8、治安费用 |
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9、公益性固定资产折旧 |
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10、社区卫生服务站支出 |
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11、其他支出 |
365807.88 |
471184.56 |
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①代收代付款损失 |
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②路桥修理费 |
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③公益活动支出 |
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④文化等宣传费 |
1676.00 |
43536.88 |
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⑤其他 |
364131.88 |
427647.68 |
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12、福利费 |
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63295.00 |
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总收益 |
16746.77 |
-7704429.36 |
| 单位负责人：张恳恳 |
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会计：钱丽霞 |
