2021年第二季度财务公开-股份合作社收支明细表
【时间：2021/7/16 15:59:07】【作者：】
| 合作社收支明细表 |
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2021 年 |
6月 |
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| 单位名称：昆山经济技术开发区群益社区股份经济合作社 |
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单位：元 |
| 项目 |
本期发生数 |
本年累计数 |
项目 |
本期发生数 |
本年累计数 |
| 一、总收入 |
1037795.00 |
4482544.01 |
二、总支出 |
-8905.97 |
1616576.85 |
| （一） 经营收入 |
505466.67 |
1714361.99 |
（一）经营支出 |
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| 1、生产经营收入 |
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1、生产经营支出 |
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| 2、房屋租金收入 |
340226.67 |
1122453.42 |
2、服务经营支出 |
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| 3、土地租金收入 |
165240 |
591908.57 |
3、固定资产修理费 |
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| 4、劳务经营收入 |
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4、劳务经营支出 |
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| 5、其他经营收入 |
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5、经营性固定资产折旧 |
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| 6、服务经营收入 |
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6、其他经营性支出 |
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（二）管理费用 |
11713.50 |
809520.44 |
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1、办公费用 |
11713.50 |
26088.50 |
| （二）发包及上交收入 |
525638.00 |
2495534.00 |
①办公用品 |
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| 1、资源性发包收入 |
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②水电费 |
11713.5 |
25987.50 |
| ①农业规模经营 |
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③通讯费 |
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| ②经济作物 |
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④其他办公支出 |
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101.00 |
| ③渔塘水面 |
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2、人员薪酬费用 |
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| ④扣除土地有偿费 |
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①管理人员薪酬 |
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| 2、其他发包收入 |
525638.00 |
2495534.00 |
②工作人员薪酬 |
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| 3、房屋租金收入 |
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③各项人员定额补贴 |
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| 4、土地租金收入 |
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④社会保险支出 |
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⑤住房公积金支出 |
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| （三）补助收入 |
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259805.00 |
⑥其他福利费 |
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| 1、补助收入—补助收入 |
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146505.00 |
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| 2、补助收入—生态补偿款 |
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113300 |
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3、差旅费 |
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| （四）其他收入 |
6690.33 |
12843.02 |
4、会议费 |
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| 1、利息收入 |
6690.33 |
12843.02 |
5、协作招待费 |
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| 2、坏帐收入 |
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6、管理性固定资产修理费 |
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| 3、财产物资盘盈收入 |
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7、管理性固定资产折旧 |
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| 4、其他收入 |
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8、协作招待费 |
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| 5、集体资产处置净收益 |
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9、报刊费 |
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10、其他管理费用 |
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783431.94 |
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（三）其他支出 |
-20619.47 |
807056.41 |
| （五）投资收益 |
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1、利息支出 |
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| 1、强村公司投资收益 |
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2、坏帐损失 |
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| 2、富民合作社 |
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3、各类用工支出 |
1800.00 |
135810.00 |
| 3、农地股份合作社 |
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4、税金 |
-25273.33 |
-24481.40 |
| 4、其他投资收益 |
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5、公益性固定资产折旧 |
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6、其他支出 |
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①代收代管款损失 |
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①生态补偿环境保护费用 |
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7、福利费 |
2853.86 |
695727.81 |
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总收益 |
1046700.97 |
2865967.16 |
| 单位负责人：张恳恳 |
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会计：钱丽霞 |
