2021年第二季度蓬欣社区收支明细表
【时间：2021/7/19 9:54:21】【作者：】
| 蓬欣社区收支明细表 |
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| 单位名称（盖章）:蓬欣社区 |
截止日期：2021年6月30日 |
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单位：元 |
| 项目 |
本期发生数 |
本年累计数 |
项目 |
本期发生数 |
本年累计数 |
| 一、总收入 |
732,312.83 |
3,082,387.32 |
二、总支出 |
387,602.56 |
2,556,706.14 |
| （一） 经营收入 |
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（一）经营支出 |
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（二）管理费用 |
193,277.84 |
2,003,136.26 |
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1、办公费用 |
15,239.24 |
102,247.90 |
| （二）发包及上交收入 |
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①办公用品 |
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5,270.00 |
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②水电费 |
11,258.93 |
69,670.21 |
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③通讯费 |
3,972.31 |
24,306.89 |
| （三）补助收入 |
716,320.91 |
2,992,131.16 |
④其他办公支出 |
8.00 |
3,000.80 |
| 1、物业管理补助 |
716320.91 |
716320.91 |
2、村干部薪酬费用 |
178,038.60 |
1,898,160.36 |
| 2、村干部及工作人员薪酬补助 |
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1,665,067.50 |
①村干部基本薪酬 |
56000 |
337,500.00 |
| 3、环境保护补助 |
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②工作人员薪酬 |
22630 |
135,780.00 |
| 4、公共服务补助 |
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164,910.00 |
③各项人员定额补贴 |
4950 |
29,700.00 |
| 5、办公经费补助 |
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136,000.00 |
④社会保险支出 |
37,510.60 |
114,792.36 |
| 6、贫困村补助 |
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⑤住房公积金支出 |
20118 |
120,708.00 |
| 7、医疗卫生补助 |
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⑥其他福利费 |
26,730.00 |
26,730.00 |
| 8、居家养老补贴 |
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65,000.00 |
⑦村干部考核薪酬 |
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1078350 |
| 9、文化宣传补助 |
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38,712.50 |
3、差旅费 |
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| 10、综合治理安全补助 |
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123,910.00 |
4、会务费 |
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| 11、三老补贴 |
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5、食堂费用 |
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| 12、扶贫帮困补助 |
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6、管理性固定资产修理费 |
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2,728.00 |
| 13、其他补助收入 |
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82,210.25 |
7、管理性固定资产折旧 |
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8、协作招待费 |
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9、报刊费 |
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10、其他管理费用 |
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| （四）其他收入 |
15,991.92 |
90,256.16 |
（三）其他支出 |
194,324.72 |
553,569.88 |
| 1、利息收入 |
891.92 |
1,731.36 |
1、利息支出 |
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| 2、坏帐收入 |
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2、坏帐损失 |
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| 3、财产物资盘盈收入 |
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3、物业管理支出 |
138422.88 |
214,478.34 |
| 4、其他收入 |
15100 |
88524.8 |
4、环境保护费用 |
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20,400.00 |
| 5、集体资产处置净收益 |
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①河道整洁支出 |
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②道路保洁支出 |
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③垃圾清运支出 |
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20400 |
| （五）投资收益 |
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④绿化养护支出 |
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5、征兵和民兵费用 |
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6、各类用工支出 |
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7、居家养老服务 |
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8、治安费用 |
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43548 |
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9、公益性固定资产折旧 |
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10、社区卫生服务站支出 |
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11、其他支出 |
55,901.84 |
275,143.54 |
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①代收代付款损失 |
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②路桥修理费 |
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③公益活动支出 |
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④文化等宣传费 |
46350 |
232,713.42 |
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⑤其他 |
9,551.84 |
42,430.12 |
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总收益 |
344,710.27 |
525,681.18 |
| 单位负责人： |
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填报人：洪金龙 |
