杨湘泾村股份经济合作社资产负债表（2021年3季度）
【时间：2022/2/26 14:59:19】【作者：】
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资产负债表 |
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| 编制单位：昆山市淀山湖镇杨湘泾村股份经济合作社 |
2021年 |
9月 |
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单位：元 |
| 资产 |
负债及所有者权益 |
| 资产 |
序号 |
年初数 |
期末数 |
负债及所有者权益 |
序号 |
年初数 |
期末数 |
| 流动资产： |
1 |
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流动负债： |
30 |
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| 货币资金 |
2 |
7,713,756.66 |
7,942,562.67 |
短期借款 |
31 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：银行存款 |
3 |
7,713,756.66 |
7,942,562.67 |
应付款项 |
32 |
2,303,573.57 |
627,745.00 |
| 短期投资 |
4 |
0.00 |
0.00 |
其中：内部往来（贷方） |
33 |
0.00 |
0.00 |
| 应收款项 |
5 |
11,838,458.03 |
9,737,430.00 |
应付款 |
34 |
2,221,314.57 |
515,200.00 |
| 其中：（1）应收款 |
6 |
11,838,458.03 |
9,737,430.00 |
代收代管款 |
35 |
82,259.00 |
112,545.00 |
| （2）内部往来（借方） |
7 |
0.00 |
0.00 |
应付工资 |
36 |
0.00 |
0.00 |
| 存货 |
8 |
0.00 |
0.00 |
应付福利费 |
37 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：库存物资 |
9 |
0.00 |
0.00 |
专项应付款 |
38 |
0.00 |
0.00 |
| 流动资产合计 |
10 |
19,552,214.69 |
17,679,992.67 |
流动负债合计 |
39 |
2,303,573.57 |
627,745.00 |
| 农业资产： |
11 |
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长期负债： |
40 |
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| 畜（禽）资产 |
12 |
0.00 |
0.00 |
长期借款及应付款 |
41 |
0.00 |
0.00 |
| 林木资产 |
13 |
0.00 |
0.00 |
一事一议资金 |
42 |
0.00 |
0.00 |
| 农业资产合计 |
14 |
0.00 |
0.00 |
长期负债合计 |
43 |
0.00 |
0.00 |
| 长期资产： |
15 |
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负债合计 |
44 |
2,303,573.57 |
627,745.00 |
| 长期投资 |
16 |
5,522,000.00 |
5,722,000.00 |
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45 |
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| 其中：长期股权投资 |
17 |
5,522,000.00 |
5,722,000.00 |
所有者权益： |
46 |
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| 固产资产： |
18 |
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资本 |
47 |
29,077,500.00 |
29,077,500.00 |
| 固定资产原值 |
19 |
14,594,617.48 |
14,720,451.39 |
其中：村组集体资本 |
48 |
0.00 |
0.00 |
| 减：累计折旧 |
20 |
3,134,644.93 |
3,727,421.41 |
社员股份资本 |
49 |
29,077,500.00 |
29,077,500.00 |
| 固定资产净值 |
21 |
11,459,972.55 |
10,993,029.98 |
其他 |
50 |
0.00 |
0.00 |
| 固定资产清理 |
22 |
0.00 |
0.00 |
公积公益金 |
51 |
5,153,113.67 |
5,228,613.67 |
| 在建工程 |
23 |
0.00 |
0.00 |
其中：无偿接受资产 （征地补偿费转入） |
52 |
0.00 |
0.00 |
| 固定资产合计 |
24 |
11,459,972.55 |
10,993,029.98 |
未分配收益 |
53 |
0.00 |
-538,836.02 |
| 无形资产： |
25 |
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所有者权益合计 |
54 |
34,230,613.67 |
33,767,277.65 |
| 无形资产 |
26 |
0.00 |
0.00 |
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| 其他资产： |
27 |
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| 其他资产 |
28 |
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| 资产总计 |
29 |
36,534,187.24 |
34,395,022.65 |
负债及所有者权益合计 |
55 |
36,534,187.24 |
34,395,022.65 |
| 负责人： |
许雪清 |
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制表人： |
丁希 |
