美华社区收支明细表2021年第二季度
【时间：2022/6/8 16:22:01】【作者：】
| 美华社区收支明细表 |
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| 单位名称（盖章）:美华社区居委会 |
截止日期：2021年06月30日 |
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单位：元 |
| 项目 |
本期发生数 |
本年累计数 |
项目 |
本期发生数 |
本年累计数 |
| 一、总收入 |
511,309.38 |
2,590,450.86 |
二、总支出 |
547,233.76 |
4,409,371.49 |
| （一） 经营收入 |
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52800.5 |
（一）经营支出 |
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（二）管理费用 |
279,878.57 |
2,731,381.01 |
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1、办公费用 |
1,763.29 |
27,479.37 |
| （二）发包及上交收入 |
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①办公用品 |
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16,715.00 |
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②水电费 |
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③通讯费 |
1,739.29 |
10,419.42 |
| （三）补助收入 |
510,572.00 |
2,510,898.00 |
④其他办公支出 |
24.00 |
344.95 |
| 1、物业管理补助 |
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2、村干部薪酬费用 |
276,405.28 |
1,748,046.14 |
| 2、村干部及工作人员薪酬补助 |
510,572.00 |
1,584,798.00 |
①村干部基本薪酬 |
157,980.00 |
1,090,135.00 |
| 3、环境保护补助 |
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②工作人员薪酬 |
44,220.00 |
283,495.00 |
| 4、公共服务补助 |
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③各项人员定额补贴 |
8,500.00 |
50,250.00 |
| 5、办公经费补助 |
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④社会保险支出 |
45,360.28 |
159,771.14 |
| 6、贫困村补助 |
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⑤住房公积金支出 |
20,345.00 |
120,045.00 |
| 7、医疗卫生补助 |
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⑥其他福利费 |
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44,350.00 |
| 8、居家养老补贴 |
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⑦村干部考核薪酬 |
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| 9、文化宣传补助 |
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3、差旅费 |
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| 10、综合治理安全补助 |
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4、会务费 |
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| 11、三老补贴 |
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5、食堂费用 |
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30,672.00 |
| 12、扶贫帮困补助 |
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6、管理性固定资产修理费 |
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| 13、其他补助收入 |
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926,100.00 |
7、管理性固定资产折旧 |
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8、协作招待费 |
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9、报刊费 |
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546.00 |
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10、其他管理费用 |
1,710.00 |
924,637.50 |
| （四）其他收入 |
737.38 |
26,752.36 |
（三）其他支出 |
267,355.19 |
1,677,990.48 |
| 1、利息收入 |
737.38 |
3,004.52 |
1、利息支出 |
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| 2、坏帐收入 |
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2、坏帐损失 |
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| 3、财产物资盘盈收入 |
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3、物业管理支出 |
221,204.19 |
1,351,553.18 |
| 4、其他收入 |
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23747.84 |
4、环境保护费用 |
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62,920.00 |
| 5、集体资产处置净收益 |
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①河道整洁支出 |
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②道路保洁支出 |
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③垃圾清运支出 |
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| （五）投资收益 |
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④绿化养护支出 |
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62,920.00 |
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5、征兵和民兵费用 |
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11,000.00 |
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6、各类用工支出 |
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7、居家养老服务 |
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8、治安费用 |
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9、公益性固定资产折旧 |
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10、社区卫生服务站支出 |
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11、其他支出 |
46,151.00 |
252,517.30 |
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①代收代付款损失 |
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②路桥修理费 |
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③公益活动支出 |
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④文化等宣传费 |
33,316.00 |
152,979.30 |
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⑤其他 |
12,835.00 |
99,538.00 |
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总收益 |
-35,924.38 |
-1,818,920.63 |
| 单位负责人：张献平 |
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填报人：季燕妮 |
