债务明细公开表2021年第二季度
【时间：2022/6/8 16:29:43】【作者：】
| 债务明细公开表 |
| 单位名称（盖章）: |
美华社区居委会 |
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截止日期：2021年06月30日 |
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单位：元 |
| 类别 |
单位或个人 姓 名 |
年初数 |
本年增加数 |
本年减少数 |
期末数 |
原因 |
| 一、应付款项 |
民代幼 |
(3600.00) |
7200.00 |
3600.00 |
0.00 |
正常往来 |
| |
代收付独生子女费 |
25530.00 |
0.00 |
5730.00 |
19800.00 |
正常往来 |
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水电费 |
31226.00 |
0.00 |
0.00 |
31226.00 |
正常往来 |
| |
退休人员重病亡故慰问费 |
880.00 |
0.00 |
0.00 |
880.00 |
正常往来 |
| |
代收付爱心超市补助款 |
(4800.00) |
0.00 |
0.00 |
(4800.00) |
正常往来 |
| |
计生养老帮扶工程经费 |
0.00 |
3500.00 |
7000.00 |
(3500.00) |
正常往来 |
| |
各社区突发性困难发放金 |
0.00 |
0.00 |
14000.00 |
(14000.00) |
正常往来 |
| |
计划生育四项手术费 |
0.00 |
180.00 |
180.00 |
0.00 |
正常往来 |
| |
计划生育特殊家庭救助春节慰问 |
0.00 |
3500.00 |
0.00 |
3500.00 |
正常往来 |
| |
计划生育避孕节育手术后遗症病人春节慰问 |
0.00 |
1000.00 |
1000.00 |
0.00 |
正常往来 |
| |
美华东村小区菜场水电费 |
(60474.32) |
0.00 |
47402.64 |
(107876.96) |
正常往来 |
| |
远轻打工楼水电费 |
(116726.84) |
0.00 |
0.00 |
(116726.84) |
正常往来 |
| |
清真食品补贴 |
0.00 |
900.00 |
0.00 |
900.00 |
正常往来 |
| |
计划生育公益金 |
7783.62 |
0.00 |
0.00 |
7783.62 |
正常往来 |
| |
其他 |
0.00 |
25000.00 |
21000.00 |
4000.00 |
正常往来 |
| |
美华经济合作社 |
15203205.02 |
491450.00 |
58960.00 |
15635695.02 |
正常往来 |
| |
美华富民合作社 |
2948800.00 |
0.00 |
0.00 |
2948800.00 |
正常往来 |
| |
困难户补助款 |
(100.00) |
0.00 |
0.00 |
(100.00) |
正常往来 |
| |
生育费 |
3811.76 |
0.00 |
0.00 |
3811.76 |
正常往来 |
| |
动迁补偿款 |
3504327.00 |
18000000.00 |
5796110.00 |
15708217.00 |
正常往来 |
| |
美华西村办公大楼押金（郭德标） |
0.00 |
2500.00 |
0.00 |
2500.00 |
正常往来 |
| 二、长短期借款 |
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| 三、专项应付款 |
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| 合 计 |
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21539862.24 |
18535230.00 |
5954982.64 |
34120109.60 |
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| 单位负责人:张献平 |
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填报人： |
季燕妮 |
