美华股份资产负债表2021年第二季度
【时间：2022/6/8 16:41:15】【作者：】
| 美华社区资产负债表 |
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| 单位名称（盖章）:股份合作社 |
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截止日期：2021年06月30日 |
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单位：元 |
| 资 产 |
负 债 及 所 有 者 权 益 |
| 资 产 |
行次 |
年初数 |
期末数 |
负债及所有者权益 |
行次 |
年初数 |
期末数 |
| 流动资产： |
* |
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流动负债： |
* |
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| 货币资金 |
1 |
13,286,719.50 |
11,672,410.50 |
短期借款 |
18 |
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| 短期投资 |
2 |
256,840.16 |
256,840.16 |
应付款项 |
19 |
469,877.12 |
487,456.84 |
| 应收款项 |
3 |
18,767,275.03 |
19,150,139.40 |
应付工资 |
20 |
378,677.37 |
378,677.37 |
| 存货 |
4 |
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应付福利费 |
21 |
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-389,640.00 |
| 流动资产合计 |
5 |
32,310,834.69 |
31,079,390.06 |
专项应付款 |
22 |
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| 农业资产: |
* |
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流动负债合计 |
23 |
848,554.49 |
476,494.21 |
| 牲畜禽资产 |
6 |
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| 林木资产 |
7 |
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长期负债： |
* |
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| 农业资产合计 |
8 |
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长期借款及应付款 |
24 |
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| 长期资产： |
* |
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一事一议资金 |
25 |
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| 长期投资 |
9 |
1,734,308.37 |
1,734,308.37 |
长期负债合计 |
26 |
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| 固定资产： |
* |
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负债合计 |
27 |
848,554.49 |
476,494.21 |
| 固定资产原值 |
10 |
39,860,761.98 |
39,860,761.98 |
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| 减：累计折旧 |
11 |
9,949,781.45 |
9,949,781.45 |
所有者权益： |
* |
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| 固定资产净值 |
12 |
29,910,980.53 |
29,910,980.53 |
资本 |
28 |
2,910,799.92 |
2,910,799.92 |
| 固定资产清理 |
13 |
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公积公益金 |
29 |
65,483,972.58 |
63,328,472.58 |
| 在建工程 |
14 |
5,287,203.40 |
5,287,203.40 |
未分配收益 |
30 |
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1,296,115.65 |
| 固定资产合计 |
15 |
35,198,183.93 |
35,198,183.93 |
所有者权益合计 |
31 |
68,394,772.50 |
67,535,388.15 |
| 无形资产: |
* |
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| 无形资产 |
16 |
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| 资产总计 |
17 |
69,243,326.99 |
68,011,882.36 |
负债及所有者权益总计 |
32 |
69,243,326.99 |
68,011,882.36 |
| 单位负责人：张献平 |
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填报人：季燕妮 |
