| 债务明细公开表 | |||||
| 单位名称：高新区五联村 | 2017年4季度 | 单位：元 | |||
| 债权人 | 发生日期 | 年初 应付金额 | 本年累计支付 | 本年未支付 | 原因 |
| 单位应付： | 962096.16 | 608779.71 | 1535960.33 | ||
| 农村低保金 | 4180 | 4180 | 低保款 | ||
| 综合楼修房款 | 4000 | 4000 | 修房款 | ||
| 菜场押金 | 13530 | 13530 | 押金 | ||
| 开发区建安公司 | 168671.36 | 168671.36 | 工程款 | ||
| 住房公积金 | 294858 | ||||
| 高新区水利站 | 8015.06 | ||||
| 昆山振华集团 | 116000 | 10500 | 105500 | 照顾款 | |
| 昆山和隆安装 | -50000 | -50000 | 工程款 | ||
| 昆山大公拍卖 | 50000 | 50000 | 押金 | ||
| 钢结构店面押金 | 21000 | 21000 | 押金 | ||
| 打工楼机顶盒押金 | 4500 | 2000 | 2500 | 押金 | |
| 60岁医保款 | 120 | 120 | 医保款 | ||
| 临时摊位保证金 | 45000 | 20000 | 25000 | 保证金 | |
| 昆山振鹿建筑 | 51227.5 | 51227.5 | 工程款 | ||
| 市退管中心 | 280 | 280 | 退管费 | ||
| 儿童之家 | 30000 | 30000 | 拨款 | ||
| 困难就业补助 | 125000 | 125000 | 拨款 | ||
| 计生帮扶基金 | 7500 | 7500 | 拨款 | ||
| 信访困难补助款 | 6000 | 10000 | 拨款 | ||
| 五联物业配套 | -19738.44 | -19738.44 | 借款 | ||
| 计生换届选举 | 2500 | 2500 | 拨款 | ||
| 计生补助经费 | 60000 | 60000 | 65000 | ||
| 苏州创图家具 | 18000 | 18000 | 押金 | ||
| 房屋维修款 | 50000 | 4029.3 | 50000 | 修理费 | |
| 配套用房建筑成本 | 100054.14 | 100051.14 | 成本 | ||
| 计提老干部补贴 | 107600 | 46650 | 85950 | 计提款 | |
| 代扣代缴个人所得税 | 2071.05 | 242.33 | 个税 | ||
| 昆山市和隆安装 | 12220 | 12220 | 修房款 | ||
| 昆山卓志腾五金 | 10000 | 押金 | |||
| 养老金 | 6340 | 6340 | 养老金 | ||
| 信用社股金利息 | 279.6 | 279.6 | 利息费 | ||
| 预提计生费用 | 17537 | 17357 | 计提费 | ||
| 农民土地补偿 | 10295 | 10295 | 土地补偿费 | ||
| 合计 | 758334.13 | ||||
| 村财务负责人签字： | 单位负责人签字： | 民主理财小组组长签字： | |||
| 债务明细公开表 | |||||
| 单位名称：高新区五联村 | 2017年4季度 | 单位：元 | |||
| 债权人 | 发生日期 | 年初 应付金额 | 本年累计支付 | 本年未支付 | 原因 |
| 单位应付： | 1645229.39 | 705817.83 | 220960.5 | ||
| 农户青苗费 | 175 | 175 | 补偿 | ||
| 计提老年人补助 | 174850 | 156600 | 192530 | 计提款 | |
| 民政福利基金 | 14200 | 4000 | 25200 | 救济款 | |
| 昆山龙馫建筑 | 531207.41 | 531207.41 | 工程款 | ||
| 档案托管 | 451.5 | 451.5 | 托管费 | ||
| 有限电视费 | 2604 | 2604 | 押金 | ||
| 个人应付： | 459755.21 | 556665.7 | |||
| 朱阿金 | 200 | 200 | 押金 | ||
| 刘玉红 | 5000 | 5000 | 押金 | ||
| 徐军 | 200 | 200 | 押金 | ||
| 张兴等户房屋押金 | 5800 | 5800 | 押金 | ||
| 曹静华 | 200 | 200 | 押金 | ||
| 钱伟 | 1025.53 | -1025.53 | 保险费 | ||
| 于利亚 | 13959.34 | 13959.34 | 保险费 | ||
| 孙惠祖 | 200 | 200 | 押金 | ||
| 高玉峰 | 589.4 | 589.4 | 保险费 | ||
| 陆建国 | 400.4 | 400.4 | 保险费 | ||
| 唐振强 | 322.2 | 322.2 | 保险费 | ||
| 胡向英 | 3000 | 3000 | 押金 | ||
| 吴凤兰 | 145 | 145 | 押金 | ||
| 郁小弟 | 764.4 | 764.4 | 保险费 | ||
| 张桂生 | 400000 | 400000 | 押金 | ||
| 高文创 | 30000 | 30000 | 押金 | ||
| 包惠良等5户 | 180 | 180 | 动迁款 | ||
| 郁菊珍 | 200 | ||||
| 昆山华泰建筑 | 50000 | ||||
| 昆山业烽包装 | 50000 | ||||
| 昆山供电公司 | 51.08 | 59.83 | |||
| 计生特服家庭公交补贴 | 1080 | ||||
| 农户青苗、树木 | 9350 | ||||
| 预提路桥修理费 | 5030 | 5030 | |||
| 上海汉翔厨房设备 | 22100 | 22100 | |||
| 长短期借款： | 8000000 | 8000000 | |||
| 金融单位借款 | |||||
| … | |||||
| 企事业单位借款 | 8000000 | 8000000 | |||
| 个人借款 | |||||
| 合计 | 9539560.33 | ||||
| 村财务负责人签字： | 单位负责人签字： | 民主理财小组组长签字： | |||
